RSI (Relative Strength Index, chỉ số sức mạnh tương đối) đo tốc độ và mức độ biến động giá trên thang điểm từ 0 đến 100. Được J. Welles Wilder phát triển vào năm 1978, đến nay RSI vẫn là một trong những chỉ báo động lượng được dùng rộng rãi nhất trong giao dịch.
RSI hoạt động như thế nào
RSI so sánh mức tăng trung bình với mức giảm trung bình trong khung 14 phiên (thiết lập tiêu chuẩn). Khi các phiên tăng lấn át các phiên giảm, RSI đi lên. Khi các phiên giảm chiếm ưu thế, RSI đi xuống.
Công thức cho ra một con số nằm trong khoảng từ 0 đến 100:
- Trên 70: tài sản được xem là quá mua
- Dưới 30: tài sản được xem là quá bán
- Từ 40-60: vùng trung tính
Quá mua và quá bán thực sự có nghĩa là gì
Một sai lầm phổ biến là coi RSI từ 70 trở lên là tín hiệu bán tự động. Trong xu hướng tăng mạnh, tài sản có thể ở trạng thái quá mua suốt nhiều tuần. Tương tự, RSI dưới 30 không đảm bảo giá sẽ hồi lên. Trong xu hướng giảm, tài sản có thể nằm trong vùng quá bán trong thời gian dài.
Điều quan trọng là bối cảnh:
- RSI 70+ tại vùng kháng cự = tín hiệu bán mạnh hơn
- RSI dưới 30 tại vùng hỗ trợ = tín hiệu mua mạnh hơn
- RSI 70+ trong xu hướng tăng mạnh kèm khối lượng lớn = động lượng, chưa chắc đã là đỉnh
Phân kỳ RSI
Một trong những tín hiệu RSI mạnh nhất là phân kỳ: giá tạo đỉnh mới nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn (phân kỳ giảm), hoặc giá tạo đáy mới nhưng RSI tạo đáy cao hơn (phân kỳ tăng). Hiện tượng này thường xuất hiện trước các đợt đảo chiều.
Kết hợp RSI với các chỉ báo khác
RSI phát huy hiệu quả nhất khi được kết hợp với:
- Các mức hỗ trợ/kháng cự: RSI ở vùng cực trị tại các mức giá quan trọng sẽ có ý nghĩa hơn
- Khối lượng: khối lượng cao xác nhận tín hiệu, khối lượng thấp làm tín hiệu yếu đi
- MACD: khi cả RSI và MACD cùng đồng thuận, độ tin cậy tăng lên
- Hướng xu hướng: RSI quá bán trong xu hướng tăng = cơ hội mua tiềm năng, RSI quá bán trong xu hướng giảm = có thể là cái bẫy
AiTradely sử dụng RSI như thế nào
AiTradely tính sẵn RSI cho toàn bộ 42 tài sản trong danh sách theo dõi của bạn và đưa trực tiếp vào AI phân tích cùng với các mức hỗ trợ/kháng cự, khối lượng, tương quan và tin tức. Khi bạn hỏi "Bitcoin đang thế nào?", AI đã nắm được chỉ số RSI, ý nghĩa của nó trong bối cảnh hiện tại và liệu nó có mâu thuẫn với các chỉ báo khác hay không, bạn không cần tự tra cứu thủ công.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng