Cách tính khối lượng vị thế

Tính khối lượng vị thế trả lời một câu hỏi: tôi có thể mua bao nhiêu đơn vị để nếu chạm cắt lỗ thì chỉ mất đúng số tiền tôi đã chọn chấp nhận rủi ro? Phép tính đi ngược từ khoản lỗ bạn chấp nhận, chứ không đi xuôi từ số tiền bạn có thể bỏ ra.

Khối lượng vị thế = (Tài khoản × % rủi ro) ÷ (Điểm vào − Cắt lỗ)

01Quyết định khoản lỗ bạn chấp nhận. 1% của tài khoản $10.000 là $100. Con số đó là đầu vào, không phải kết quả.
02Đo khoảng cách cắt lỗ. Điểm vào 1,0850 đến cắt lỗ 1,0800 là 0,0050, tức 50 pip.
03Chia. Rủi ro $100 ÷ 50 pip ÷ $10 mỗi pip mỗi lot = 0,20 lot.
04Kiểm tra giá trị vị thế. 0,20 lot là mức phơi nhiễm $21.700 trên tài khoản $10.000. Ổn khi có cắt lỗ, thảm hoạ khi không có.

Lot và khối lượng vị thế

Đây là cùng một phép tính dưới hai cái tên. Trader forex nói lot vì vị thế tiền tệ được tính bằng lot: một lot tiêu chuẩn là 100.000 đơn vị đồng tiền cơ sở, một mini lot là 10.000 và một micro lot là 1.000. Vì vậy 0,20 lot trong ví dụ trên là 20.000 đơn vị, tức hai mini lot.

Với các cặp forex, máy tính này cho kết quả bằng lot. Nó giả định một pip trên một lot tiêu chuẩn có giá trị $10, điều đúng với các cặp yết giá bằng đô la Mỹ như EUR/USD; với cặp yết giá bằng đồng tiền khác, giá trị pip thực tế thay đổi theo tỷ giá, nên hãy coi số lot ở đó là con số ước tính. Với vàng và các hàng hoá khác, cổ phiếu và crypto, máy tính cho kết quả bằng đơn vị (ounce, cổ phiếu hoặc coin), vì một "lot" ở các thị trường đó mỗi sàn quy định một khác.

Vì sao cắt lỗ phải đặt trước

Phần lớn trader chọn khối lượng trước, rồi đặt cắt lỗ ở bất kỳ chỗ nào còn đủ khoảng trống. Cách đó đảo ngược logic và để thị trường quyết định một sai lầm tốn bao nhiêu. Đặt cắt lỗ ở nơi lệnh thực sự sai, rồi tính khối lượng theo đó, giúp mọi khoản lỗ có cùng một mức. Đó là điều khiến một chuỗi thua có thể vượt qua được.

Mức phần trăm rủi ro thế nào là hợp lý

1% đến 2% mỗi lệnh là mức phổ biến. Phép tính phía sau rất đơn giản: với 2% mỗi lệnh, mười lệnh thua liên tiếp làm mất khoảng 18% tài khoản. Với 10% mỗi lệnh, cùng chuỗi đó làm mất 65%, và để gỡ lại cần lãi 186%, chứ không phải 65%.

Khối lượng vị thế trả lời câu hỏi bao nhiêu. Nó không nói gì về việc lệnh đó có đáng vào hay không. Đó là điều mà tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đo lường, và hai yếu tố này thường được quyết định cùng nhau.