Mô hình vai đầu vai là mô hình giá đảo chiều gồm ba đỉnh, trong đó đỉnh giữa (đầu) cao nhất, còn hai đỉnh hai bên (hai vai) thấp hơn và gần bằng nhau. Khi giá đóng cửa dưới đường nối hai đáy nằm giữa các đỉnh này, gọi là đường neckline, điều đó gợi ý xu hướng tăng có thể đang kết thúc. Bạn vào lệnh khi giá phá neckline, đặt stop-loss phía trên vai phải, và nhắm mục tiêu bằng chiều cao từ đầu đến neckline, đo xuống dưới từ neckline. Mô hình vai đầu vai ngược hoạt động theo cách tương tự nhưng lật ngược, xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Mô hình vai đầu vai cho thấy điều gì
Mô hình này phản ánh việc phe mua dần cạn sức. Giá tạo một đỉnh (vai trái) rồi điều chỉnh. Phe mua đẩy giá lên đỉnh cao hơn (đầu) và giá rơi về gần mức cũ. Phe mua thử lại nhưng không chạm tới đầu (vai phải). Sau đó giá xuyên thủng neckline, tức đường hỗ trợ nằm dưới hai đáy điều chỉnh.
Vai phải là đỉnh thấp hơn đầu tiên của xu hướng, và việc phá neckline tạo ra đáy thấp hơn đầu tiên. Đó là cách một xu hướng tăng đảo chiều. Xem thêm trong hướng dẫn về cấu trúc thị trường.
Cách nhận diện mô hình vai đầu vai hợp lệ
Phần lớn hình dạng trông giống vai đầu vai chỉ là nhiễu. Hãy kiểm tra những điểm sau trước:
- Phải có xu hướng tăng trước đó. Ba nhịp nhô lên trong vùng đi ngang không phải mô hình đảo chiều.
- Đầu phải cao hơn rõ rệt cả hai vai. Nếu các đỉnh gần ngang nhau, đó là mô hình ba đỉnh hoặc vùng đi ngang.
- Hai vai nên tương đối cân đối về độ cao và về thời gian.
- Phải vẽ được neckline. Nối đáy sau vai trái với đáy sau đầu. Đường này có thể nằm ngang hoặc hơi dốc.
- Chưa phải mô hình cho đến khi neckline bị phá. Nhiều vai phải cuối cùng lại thành đỉnh mới.
Bước kiểm tra khối lượng mà nhiều trang bỏ qua
Khối lượng là lượng giao dịch trong một khoảng thời gian, cho thấy mức độ tin tưởng đằng sau một nhịp giá. Hướng dẫn cách đọc khối lượng giao dịch trình bày các điều cơ bản. Với mô hình chuẩn sách giáo khoa, khối lượng cao nhất ở nhịp tăng của vai trái, thấp hơn ở đầu, thấp hơn nữa ở vai phải, rồi tăng lên khi phá neckline.
Phá vỡ với khối lượng mỏng dễ bị đảo ngược hơn. Trên forex giao ngay và một số biểu đồ vàng, bạn chỉ thấy tick volume (số lần giá thay đổi), một chỉ báo thay thế thô hơn, nên hãy cho nó trọng số thấp hơn.
Động lượng có thể là một lớp kiểm tra thứ hai. Nếu giá tạo đỉnh cao hơn ở đầu trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn, đó là phân kỳ giảm. Xem phân kỳ RSI.
Điểm vào lệnh, stop-loss và mục tiêu: ví dụ minh họa
Dùng các con số tròn mang tính giả định. Một cổ phiếu tăng lên 110 (vai trái), điều chỉnh về 100, tăng lên 120 (đầu), điều chỉnh về 100 lần nữa, rồi chỉ tăng lên 111 (vai phải) và giảm. Neckline nằm ngang ở 100.
- Chờ một nến đóng cửa dưới neckline. Một bóng nến xuyên qua 100 nhưng đóng cửa lại phía trên thì không tính. Giả sử một nến đóng cửa ở 99.
- Đo chiều cao. Đầu trừ neckline: 120 trừ 100 là 20.
- Chiếu mục tiêu. Neckline trừ chiều cao: 100 trừ 20 là 80.
- Đặt stop-loss ngay trên vai phải, ví dụ 112.
- Kiểm tra rủi ro và lợi nhuận. Vào ở 99, stop ở 112: rủi ro 13. Mục tiêu 80: lợi nhuận 19. Tỷ lệ khoảng 1,5 trên 1. Hướng dẫn về tỷ lệ rủi ro lợi nhuận giải thích vì sao điều này quan trọng.
- Tính khối lượng lệnh. Với tài khoản 10.000 và rủi ro 1% (100), bạn có thể giao dịch khoảng 100 chia 13, tức xấp xỉ 7 cổ phiếu. Công cụ tính khối lượng lệnh sẽ tính giúp bạn.
Vào lệnh khi retest là phương án thay thế. Sau khi phá vỡ, giá thường bật lại để kiểm tra neckline cũ từ bên dưới. Giả sử giá hồi về 100 và khựng lại. Bạn bán ở 99,5 với stop ở 104: rủi ro 4,5, lợi nhuận 19,5, hơn 4 trên 1. Đổi lại, những nhịp mạnh không có retest và bạn bỏ lỡ lệnh.
Nếu neckline dốc, hãy chiếu chiều cao từ điểm giá thực sự phá vỡ. Hãy xem mục tiêu là một vùng, không phải một lời hứa.
Mô hình vai đầu vai ngược
Vai đầu vai ngược là hình ảnh phản chiếu tăng giá, hình thành sau xu hướng giảm. Giả sử giá giảm xuống 90, bật lên 100, giảm xuống 80 (đầu), bật lên 100, rồi chỉ giảm tới 89 và quay đầu đi lên. Neckline là 100.
Điểm vào lệnh là một nến đóng cửa trên 100, ví dụ 101. Chiều cao là 20 nên mục tiêu là 120. Stop-loss đặt ngay dưới vai phải, ví dụ 88. Khối lượng càng quan trọng hơn ở đây, vì các nhịp tăng cần động lực.
Vì sao mô hình thất bại, và những sai lầm tốn kém nhất
Không mô hình nào hiệu quả mọi lúc, nên hãy lên kế hoạch cho trường hợp thất bại. Dấu hiệu cảnh báo gồm giá đóng cửa trở lại trên neckline trong vài nến, phá vỡ với khối lượng nhỏ, hoặc giá tăng vượt vai phải, khiến thiết lập mất hiệu lực.
- Ép hình dạng. Nếu phải nheo mắt mới thấy, thì nó không có ở đó.
- Bỏ qua xu hướng lớn hơn. Mô hình khung 5 phút nằm trong xu hướng tăng mạnh trên khung ngày thường chỉ cho một nhịp điều chỉnh nhỏ.
- Giao dịch xuyên tin tức. Hãy xem lịch kinh tế trước.
- Dời stop-loss khi giá đã vượt qua vai phải.
Các mô hình nến như morning star có thể bổ sung bằng chứng bên trong một vai, nhưng không thay thế được việc phá neckline.
Câu hỏi thường gặp
01Mô hình vai đầu vai là tăng giá hay giảm giá?
Mô hình thông thường là giảm giá và hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng. Mô hình ngược là tăng giá và hình thành ở đáy của xu hướng giảm.
02Mô hình vai đầu vai đáng tin cậy đến mức nào?
Nó thất bại đủ thường xuyên để stop-loss là điều bắt buộc. Mô hình thường rõ ràng hơn khi có xu hướng trước đó rõ, khối lượng yếu dần tới vai phải và khối lượng cao khi phá neckline.
03Tính mục tiêu của mô hình vai đầu vai như thế nào?
Đo từ đỉnh của đầu xuống neckline, rồi trừ khoảng cách đó từ điểm phá vỡ. Với mô hình ngược, hãy cộng vào.
04Khung thời gian nào tốt nhất cho mô hình vai đầu vai?
Mô hình xuất hiện trên mọi khung thời gian. Mô hình trên khung 4 giờ và khung ngày thường rõ hơn so với khung rất ngắn, nơi có nhiều cú phá vỡ giả hơn.
Áp dụng vào thực tế
Trình xây dựng trong AiTradely không có điều kiện cho các mô hình giá, nên bạn tự vẽ neckline. Với neckline ở 100, bạn có thể nhập cảnh báo giá như "báo cho tôi khi cổ phiếu này đóng cửa dưới 100 trên khung 4h". Bạn cũng có thể xây dựng phiên bản theo quy tắc: thay đổi tính chất (change of character) giảm cộng với khối lượng trên 1,5 lần mức trung bình, rồi backtest trên dữ liệu lịch sử.
Khi cảnh báo kích hoạt, bạn kiểm tra biểu đồ, so sánh kế hoạch giao dịch khung 4h với mục tiêu tự đo của bạn, và tự quyết định. Nếu tiến hành, bạn tự đặt lệnh, kể cả từ ứng dụng trên tài khoản cTrader hoặc tài khoản tương thích với MetaTrader 5 của riêng bạn. AI không bao giờ tự giao dịch.
Nội dung này không phải lời khuyên tài chính. Mô hình vai đầu vai có thể phá neckline rồi đảo chiều mạnh, vì vậy hãy luôn giao dịch với stop-loss và khối lượng lệnh mà bạn có thể chấp nhận mất.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng