Mô hình giá forex là những hình dạng mà giá vẽ ra qua nhiều nến, chẳng hạn như hai đỉnh, tam giác và cờ. Nhà giao dịch dùng chúng để dựng một kịch bản, sau đó kiểm tra cấu trúc và nhịp breakout để xem kịch bản đó còn hiệu lực hay đã thất bại. Một mô hình là giả thuyết làm việc về điều giá có thể làm tiếp theo, không phải dự báo.
Mô hình giá Forex là gì?
Mô hình giá là hình dạng do đường giá tạo ra qua một chuỗi nến, thường là vài chục nến. Các định nghĩa phổ biến về mô hình giá mô tả nó là hình dạng giúp gợi ý giá có thể làm gì tiếp theo, dựa trên những gì giá đã làm trước đó. Không mô hình nào đảm bảo thị trường sẽ đi theo hướng kỳ vọng.
Đây là điểm khác chính so với mô hình nến, vốn được tạo từ một đến ba nến và mô tả một đợt mua hoặc bán ngắn. Mô hình giá mô tả cấu trúc lớn hơn mà các nến đó cùng tạo nên.
Các mô hình thường được chia thành ba nhóm:
- Mô hình đảo chiều gợi ý xu hướng có thể đổi hướng, ví dụ hai đỉnh sau một nhịp tăng.
- Mô hình tiếp diễn gợi ý một quãng nghỉ trong xu hướng, ví dụ mô hình cờ.
- Mô hình không có hướng định sẵn có thể phá vỡ theo cả hai phía. Tam giác cân khi trước đó chưa có xu hướng rõ là một ví dụ điển hình.
Gần như mọi mô hình đều được vẽ từ đỉnh swing và đáy swing. Đỉnh swing là điểm cao nhất có giá thấp hơn ở hai bên. Đáy swing là điểm thấp nhất có giá cao hơn ở hai bên. Nếu muốn nắm cơ bản về cách các điểm này tạo nên xu hướng và các nhịp phá vỡ, hãy đọc hướng dẫn về cấu trúc thị trường. Nhịp giá trước mô hình rất quan trọng, vì mô hình đảo chiều cần có thứ gì đó để đảo chiều.
Mô hình đảo chiều: Hai đỉnh, hai đáy và vai đầu vai
Mô hình đảo chiều cố gắng đánh dấu điểm mà một phía của thị trường mất quyền kiểm soát. Chúng cần có xu hướng sẵn. Hai đỉnh nằm giữa vùng đi ngang chỉ đơn giản là một vùng đi ngang.
Hai đỉnh và hai đáy
Mô hình hai đỉnh xuất hiện sau một nhịp tăng. Giá tạo một đỉnh, lùi về một đáy, tăng lại tới một đỉnh tương đương và không thể lên cao hơn. Đáy nằm giữa hai đỉnh xác định đường neckline: một đường ngang kẻ qua đáy đó. Neckline là mức quyết định mô hình đã hoàn tất hay chưa.
Hai đáy là hình ảnh phản chiếu sau một nhịp giảm. Hai đáy tương đương, một đỉnh ở giữa và neckline kẻ qua đỉnh đó.
Chạm một mức hai lần chưa phải là một đảo chiều hoàn tất. Đó là mô hình vẫn đang hình thành. Trong bài này, chúng tôi dùng một quy tắc xác nhận mang tính minh họa: một nến đóng cửa vượt qua neckline. Với hai đỉnh, đó là đóng cửa bên dưới. Với hai đáy, là đóng cửa bên trên. Các nhà giao dịch khác dùng quy tắc khác.
Vì vậy hãy tách bạch hai trạng thái:
- Đang hình thành: đã có hai đỉnh hoặc hai đáy, nhưng neckline chưa bị nến đóng cửa xuyên qua.
- Đã hoàn tất: một nến đã đóng cửa vượt neckline.
Hai đỉnh không cần bằng nhau tuyệt đối, và không có ngưỡng pip cố định nào khiến hai đỉnh trở nên hợp lệ. Chúng chỉ cần trông đủ giống nhau để đa số nhà giao dịch kẻ ra cùng một đường.
Tóm tắt về vai đầu vai
Mô hình vai đầu vai có ba đỉnh. Đỉnh giữa, gọi là đầu, cao nhất. Hai đỉnh bên ngoài, gọi là vai, thấp hơn và gần tương đương nhau. Neckline nối các đáy nằm giữa các đỉnh. Khi giá đóng cửa bên dưới nó, mô hình được hiểu là khả năng chuyển từ tăng sang giảm. Phiên bản đảo ngược lật ngược mọi thứ sau một nhịp giảm: ba đáy với đáy giữa sâu nhất, và nến đóng cửa trên neckline là khả năng chuyển từ giảm sang tăng.
Ý tưởng giống như hai đỉnh, chỉ thêm một đỉnh. Về cách đo, vào lệnh và đặt dừng lỗ, xem hướng dẫn đầy đủ về mô hình vai đầu vai.
Mô hình tiếp diễn: Tam giác và cờ
Mô hình tiếp diễn cho thấy giá tạm nghỉ bên trong một xu hướng. Kỳ vọng thông thường là xu hướng cũ sẽ tiếp tục, nhưng đó chỉ là kỳ vọng, không phải kết quả. Bất kỳ mô hình nào cũng có thể phá vỡ theo hướng ngược lại.
Tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác cân
Tam giác là sự thu hẹp giữa hai đường biên; điểm khác nhau là hình dạng của chúng.
- Tam giác tăng: đường kháng cự nằm ngang phía trên và các đáy cao dần bên dưới.
- Tam giác giảm: đường hỗ trợ nằm ngang phía dưới và các đỉnh thấp dần bên trên.
- Tam giác cân: hai đường cùng dốc về phía nhau, với đỉnh thấp dần và đáy cao dần.
Bảng dưới so sánh chúng với các mô hình đảo chiều ở trên.
| Mô hình | Đặc điểm thường gặp | Điều ủng hộ kịch bản | Điều khiến kịch bản bị nghi ngờ |
|---|---|---|---|
| Hai đỉnh | Hai đỉnh tương đương sau một nhịp tăng, một đáy ở giữa | Một nến đóng cửa dưới neckline | Giá đóng cửa trở lại trên neckline hoặc trên các đỉnh |
| Hai đáy | Hai đáy tương đương sau một nhịp giảm, một đỉnh ở giữa | Một nến đóng cửa trên neckline | Giá đóng cửa trở lại dưới neckline hoặc dưới các đáy |
| Vai đầu vai | Ba đỉnh, đỉnh giữa cao nhất | Đóng cửa dưới neckline | Đóng cửa trở lại trên neckline hoặc trên vai phải |
| Tam giác tăng | Kháng cự ngang, đáy cao dần | Đóng cửa trên kháng cự ngang | Đóng cửa dưới đường hỗ trợ dốc lên |
| Tam giác giảm | Hỗ trợ ngang, đỉnh thấp dần | Đóng cửa dưới hỗ trợ ngang | Đóng cửa trên đường kháng cự dốc xuống |
| Tam giác cân | Hai đường dốc hội tụ | Đóng cửa vượt một trong hai đường, đọc cùng xu hướng trước đó | Một nhịp thoát ra một phía rồi nhanh chóng quay lại bên trong |
| Cờ tăng | Tăng mạnh, rồi nhịp lùi ngắn trong một kênh nhỏ | Đóng cửa trên cạnh trên của kênh | Đóng cửa dưới đáy kênh |
| Cờ giảm | Giảm mạnh, rồi nhịp hồi ngắn trong một kênh nhỏ | Đóng cửa dưới cạnh dưới của kênh | Đóng cửa trên đỉnh kênh |
Tam giác tăng và tam giác giảm thường được kỳ vọng phá vỡ theo hướng xu hướng, nhưng không cái nào chắc chắn. Tam giác cân là mô hình mở nhất: hãy lên kế hoạch cho cả nhịp phá lên và phá xuống. Không phải mọi sự thu hẹp đều là tiếp diễn; đôi khi đó là quãng nghỉ trước một đảo chiều.
Cờ tăng và cờ giảm
Cờ tăng bắt đầu bằng một nhịp tăng mạnh và dốc, thường gọi là cán cờ. Sau đó giá tích lũy trong thời gian ngắn hơn, thường trong một kênh nhỏ nghiêng ngược với nhịp tăng. Nến đóng cửa trên cạnh trên của kênh là dấu hiệu thường được dùng để cho thấy nhịp tăng có thể tiếp tục.
Cờ giảm là hình phản chiếu. Một nhịp giảm mạnh, rồi một kênh nhỏ trôi lên, và nến đóng cửa dưới cạnh dưới của nó.
Để phân biệt cờ với tam giác, hãy nhìn vào các đường và bối cảnh. Cờ có hai đường gần song song và đi sau một nhịp mạnh, rõ ràng. Tam giác có các đường hội tụ và không cần cán cờ phía trước. Còn có nêm, cờ đuôi nheo và các biến thể khác, nhưng cờ và ba loại tam giác là đủ để bắt đầu.
Cách kiểm tra breakout và nhận ra false break
Breakout là giá vượt khỏi một đường biên của mô hình. False break là breakout không giữ được. Đây là một trình tự làm việc đơn giản:
- Ghi lại cặp tiền, khung thời gian và nhịp giá trước mô hình.
- Vẽ các đường từ những đỉnh và đáy đã có trên biểu đồ. Đừng dịch chuyển chúng sau đó cho khớp với diễn biến của giá.
- Chờ xác nhận mà bạn đã chọn. Trong bài này, đó là một nến đóng cửa vượt đường.
- Viết ra kịch bản ngược lại. Quyết định xem biến động giá nào sẽ cho thấy bạn đã sai.
Bóng nến vượt qua một đường và nến đóng cửa vượt qua một đường là hai sự kiện khác nhau. Bóng nến chỉ có nghĩa là giá chạm vùng đó trong chốc lát. Đóng cửa nghĩa là phiên kết thúc tại đó, đó là lý do nhiều nhà giao dịch chờ nó.
Sau một nhịp phá vỡ, giá đôi khi quay lại kiểm tra đường vừa bị phá từ phía bên kia. Đây là retest. Nó có thể xảy ra, nhưng không bắt buộc, và không làm cho một lệnh trở nên thành công.
Điểm vô hiệu là mức giá mà tại đó kịch bản của bạn không còn hợp lệ. Nếu hai đỉnh phá xuống dưới neckline rồi đóng cửa trở lại trên nó, nhịp đi có thể là false break, và ý tưởng giảm giá bị nghi ngờ.
Chi phí và tin tức cũng quan trọng. Spread, hoa hồng (nếu có) và trượt giá có thể xảy ra (khớp ở mức giá xấu hơn mức bạn muốn) đều bào mòn một lệnh, và một bản tin có thể đẩy giá xuyên qua một đường chỉ trong vài giây.
Khối lượng cần thận trọng trong forex giao ngay. Thị trường không giao dịch trên một sàn duy nhất, nên không có con số khối lượng chung cho mọi giao dịch. Nhiều biểu đồ hiển thị tick volume, đếm số lần giá cập nhật và phụ thuộc vào nguồn dữ liệu. Nó cho thấy giá đang di chuyển nhanh đến đâu, không phải toàn bộ các giao dịch tiền tệ, nên không mức khối lượng nào chứng minh một mô hình là hợp lệ.
Ví dụ giả định về hai đỉnh trên EUR/USD
Ví dụ này dùng số liệu tự đặt trên biểu đồ H1, nghĩa là mỗi nến một giờ. Đây không phải dữ liệu thị trường và không phải một lệnh thật.
Giả sử EUR/USD tăng, rồi tạo một đỉnh gần 1.1060. Giá lùi về đáy 1.1000, sau đó tăng lại tới đỉnh thứ hai gần 1.1060 và không vượt qua được. Neckline nằm ở 1.1000. Tại thời điểm này mô hình vẫn đang hình thành.
Sau đó, một nến H1 đóng cửa ở 1.0990, dưới neckline. Theo quy tắc minh họa của chúng tôi, mô hình hai đỉnh giờ đã hoàn tất.
Chiều cao mô hình là khoảng cách từ các đỉnh tới neckline: 1.1060 trừ 1.1000 là 0.0060, tức 60 pip. Phép đo move chiếu chiều cao đó xuống từ neckline: 1.1000 trừ 0.0060 cho 1.0940. Đây là minh họa cho phương pháp, không phải mục tiêu bắt buộc và cũng không phải kết quả đã quan sát được.
Từ giá đóng cửa 1.0990 tới 1.0940 là 50 pip trước chi phí, không phải 60, vì một phần nhịp đi đã diễn ra tại thời điểm đóng cửa. Ngoài ra, giá đóng cửa của nến không phải mức khớp lệnh được đảm bảo. Một lệnh đặt sau lúc đóng cửa đó có thể khớp cao hơn hoặc thấp hơn.
Bây giờ là kịch bản thay thế. Nếu giá quay lại và đóng cửa trên 1.1000, nhịp phá xuống dưới neckline đã không giữ được, và ý tưởng hai đỉnh bị nghi ngờ. Điểm hủy kịch bản có thể nằm ngay trên neckline hoặc trên đỉnh thứ hai, tùy theo kế hoạch.
Cân nhắc mục tiêu có thể có với khoảng cách tới điểm hủy kịch bản đó chính là mục đích của tỷ lệ risk/reward. Không có phần trăm tài khoản rủi ro nào áp dụng cho tất cả. Và rủi ro đã lên kế hoạch không phải mức lỗ tối đa được đảm bảo: một lệnh stop-loss thông thường có thể khớp ở giá xấu hơn mức đã đặt, nhất là quanh thời điểm có tin tức.
Danh sách kiểm tra mô hình giá Forex
Trước khi hành động theo bất kỳ hình dạng nào, hãy rà qua các điểm sau:
- Bối cảnh: cặp tiền, khung thời gian và nhịp giá trước mô hình.
- Đường biên: các đường kẻ từ những đỉnh và đáy đã có, không điều chỉnh sau đó.
- Trạng thái: đang hình thành hay đã hoàn tất.
- Xác nhận: nến đóng cửa vượt đường, theo cách bạn đã định nghĩa.
- Hủy kịch bản: mức giá cho thấy kịch bản đã sai.
- Chi phí và tin tức: spread, hoa hồng, trượt giá và các bản tin theo lịch.
Chỉ một hình dạng dễ nhận ra là chưa đủ, vì nhiều hình dạng có thể được vẽ lên biến động giá ngẫu nhiên, cùng một hình dạng có thể phá vỡ cả hai hướng, và hình dạng không nói gì về chi phí hay thời điểm.
Trong ứng dụng AiTradely, bạn có thể hỏi trợ lý AI về một cặp tiền và đọc phân tích hằng ngày, kèm phần lập luận được viết rõ, như một góc nhìn bổ sung bên cạnh việc phân tích biểu đồ của riêng bạn. Bạn cũng có thể tạo cảnh báo theo một mức giá nhập vào, chẳng hạn một nến đóng cửa dưới neckline của bạn trên biểu đồ 1h, để ứng dụng báo khi mức đó được chạm và bạn tự quyết định bước tiếp theo.
Nội dung ở đây không phải lời khuyên tài chính. Mô hình giá được vẽ bằng mắt, nên hai nhà giao dịch có thể đọc cùng một biểu đồ theo hai cách khác nhau, và một mô hình trông đã hoàn chỉnh vẫn có thể thất bại.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng