Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá mà thị trường đã từng phản ứng: hỗ trợ nằm dưới giá hiện tại, nơi giá giảm đã dừng lại và quay lên, còn kháng cự nằm phía trên, nơi giá tăng đã dừng lại và quay xuống. Nên vẽ chúng thành vùng thay vì một đường đơn lẻ, và đó chỉ là quan sát về hành vi giá trong quá khứ, không phải bảo đảm về việc giá sẽ làm gì tiếp theo.
Hỗ trợ và kháng cự là gì?
Hỗ trợ là vùng nằm dưới mức giá bạn đang xem, nơi một đợt giảm từng tạm dừng hoặc đảo chiều. Kháng cự là vùng nằm phía trên, nơi một đợt tăng từng tạm dừng hoặc đảo chiều. Hai khái niệm này chỉ có nghĩa khi so với giá hiện tại: vùng nằm dưới giá là hỗ trợ, vùng nằm trên giá là kháng cự.
Cách giải thích thường gặp là sự cân bằng giữa bên mua và bên bán. Khi bên mua nhiều hơn bên bán, giá có xu hướng tăng. Khi bên bán nhiều hơn bên mua, giá có xu hướng giảm. Điểm đảo chiều là nơi sự cân bằng đó dường như đã dịch chuyển.
Các vùng này không phải là bức tường. Giá có thể xuyên qua, dừng trước khi chạm tới, hoặc cắt qua rồi quay lại. Chúng cũng không chứng minh rằng có lệnh đang chờ ở đó. Chúng chỉ cho thấy thị trường đã phản ứng ở đâu trong quá khứ. Các mức quan trọng hiếm khi là một mức giá chính xác, vì vậy vùng hỗ trợ và kháng cự là cách nghĩ hữu ích hơn so với những đường đơn lẻ.
Các nhịp swing tạo nên những vùng này là một phần của cấu trúc thị trường, tức mô hình của các đỉnh và đáy. Ở đây chúng ta chỉ dùng các nhịp swing đó để đặt vùng. Cách làm này áp dụng cho hỗ trợ và kháng cự trong forex, cổ phiếu, vàng và crypto.
Cách vẽ vùng hỗ trợ và kháng cự
Hãy bắt đầu với các vùng nằm ngang. Làm theo các bước sau theo thứ tự:
- Cố định công cụ giao dịch, khoảng thời gian và khung thời gian. Ví dụ, bạn xem một cặp tiền trên biểu đồ 1h trong vài tuần gần nhất. Thay đổi bất kỳ yếu tố nào trong ba yếu tố này cũng làm các vùng thay đổi.
- Xem khung thời gian lớn hơn trước, chẳng hạn 4h hoặc ngày. Những vùng nổi bật ở đó quan trọng hơn các vùng nhỏ trên biểu đồ 1h.
- Đánh dấu các điểm đảo chiều rõ ràng và những nơi giá đã phản ứng nhiều hơn một lần.
- Gộp các dấu nằm gần nhau thành một dải, từ mức thấp nhất đến mức cao nhất trong số đó.
- Chỉ giữ các vùng gần giá hiện tại, một hoặc hai vùng phía trên và một hoặc hai vùng phía dưới. Những vùng ở xa không hữu ích cho quyết định tiếp theo.
Không có độ rộng vùng chuẩn chung tính bằng pip. Vùng nên rộng bằng những phản ứng mà bạn thực sự nhìn thấy. Trên biểu đồ ít biến động, vùng có thể hẹp. Trên biểu đồ biến động mạnh, vùng có thể rộng hơn nhiều.
Đây là cốt lõi của giao dịch dựa trên hỗ trợ và kháng cự: một danh sách ngắn các vùng bạn có thể gọi tên, không phải một biểu đồ đầy đường kẻ.
Thói quen đọc diễn biến giá trước rồi mới thêm công cụ chính là điều mà phân tích hành động giá mô tả.
Hai chi tiết quyết định chất lượng các vùng của bạn.
Chọn điểm swing mà không dùng góc nhìn hậu kiểm
Đỉnh swing là một đỉnh có các mức giá thấp hơn ở xung quanh. Đáy swing là một đáy có các mức giá cao hơn ở xung quanh. Chỉ dùng những swing đã nhìn thấy được tại thời điểm bạn phân tích.
Có một độ trễ. Một cây nến chỉ được xác nhận là đỉnh swing sau khi các cây nến sau đó không vượt qua nó. Giả sử bạn yêu cầu hai cây nến thấp hơn sau đỉnh. Khi đó swing chỉ được biết sau hai cây nến kể từ lúc nó hình thành, chứ không phải ngay tại đỉnh. Cực trị mới nhất trên biểu đồ chưa phải là swing đã xác nhận, vì vậy đừng vẽ nó như một mức đã biết.
Góc nhìn hậu kiểm là cái bẫy thường gặp. Trên biểu đồ đã hoàn thành, điểm đảo chiều nào cũng trông rõ ràng. Nếu bạn quay lại và chỉ đánh dấu những lần đảo chiều về sau có ý nghĩa, các vùng sẽ trông tốt hơn nhiều so với khi xem theo thời gian thực.
Nhiều lần chạm hơn nghĩa là nhiều quan sát hơn, nên một vùng có bốn phản ứng cho bạn biết nhiều hơn vùng có hai. Điều đó không có nghĩa là vùng sẽ giữ được ở lần tới.
Dùng bóng nến và thân nến nhất quán
Giá thường chọc nhẹ qua một vùng rồi quay lại. Bóng nến (đường mảnh thể hiện mức cao hoặc thấp của cây nến) ghi lại cú chọc đó. Thân nến (phần dày giữa giá mở cửa và giá đóng cửa) cho thấy phiên kết thúc ở đâu. Vì hai thứ này khác nhau, các phản ứng tại cùng một khu vực hiếm khi trùng vào một mức giá duy nhất.
Đó là lý do vùng tồn tại. Một cách thực tế là chọn một quy tắc và áp dụng cho mọi vùng. Ví dụ, vẽ vùng từ bóng nến cao nhất đến mức đóng cửa thân nến cao nhất trong cụm. Hoặc chỉ dùng giá đóng cửa. Không cách nào là phương pháp đúng duy nhất. Điều quan trọng là bạn dùng cùng một quy tắc cho mọi vùng, để các vùng có thể so sánh được với nhau.
Báo giá cũng hơi khác nhau giữa các nguồn dữ liệu, nên một vùng trông hoàn hảo trên biểu đồ này có thể lệch vài điểm trên biểu đồ khác. Đó là một lý do nữa để không coi vùng là một mức giá chính xác.
Kiểm tra, phá vỡ hay phá vỡ giả?
Khi giá chạm tới một vùng, có ba kết cục. Bảng dưới đây dùng mức đóng cửa vượt ra ngoài vùng làm phép thử thực dụng. Đó là tiêu chí bạn tự chọn, không phải bằng chứng rằng đà di chuyển sẽ tiếp tục.
| Tình huống | Bạn thấy gì | Điều đó có thể có nghĩa là |
|---|---|---|
| Kiểm tra và bật lại | Giá chạm hoặc đi vào vùng, rồi quay đi | Vùng vẫn giữ được trong lần này |
| Phá vỡ | Một cây nến đóng cửa vượt qua biên xa của vùng | Giá đã đi ra khỏi khu vực |
| Phá vỡ giả | Giá đóng cửa vượt ngoài vùng, rồi nhanh chóng đóng cửa trở lại bên trong | Cú phá vỡ không giữ được |
Giá đóng cửa cho nhiều thông tin hơn bóng nến vì nó cho thấy giá đã chốt ở đâu. Tuy vậy, không tín hiệu nào loại bỏ nhu cầu xác nhận và xác định rủi ro. Một số công cụ biểu đồ dùng giá đóng cửa khác nhau cho cùng một cây nến, vì vậy hãy kiểm tra thiết lập của bạn.
Không phải phá vỡ giả nào cũng là cú quét dừng lỗ hay việc của các tổ chức lớn. Thường đó chỉ là giá không tiếp tục đi tiếp. Hãy coi nó là thông tin, không phải một câu chuyện.
Khi kháng cự trở thành hỗ trợ
Một vùng có thể đổi vai trò. Giả sử giá liên tục chững lại dưới một vùng kháng cự, rồi đóng cửa phía trên nó. Nếu sau đó giá quay xuống chính vùng ấy từ phía trên và bật lên, kháng cự cũ đang đóng vai trò hỗ trợ. Trường hợp ngược lại cũng có: hỗ trợ bị phá có thể trở thành kháng cự khi giá quay lại từ phía dưới.
Ý tưởng là khu vực đó vẫn quan trọng với các trader, nên giá có thể phản ứng ở đó lần nữa. Đó là một khả năng, không phải quy tắc.
Có thể sẽ không bao giờ có lần retest: giá có thể đi xa và không quay lại. Và khi nó quay lại, mức cũ có thể không giữ được. Giá có thể đóng cửa trở lại bên trong hoặc rơi xuyên qua. Hãy lên kế hoạch cho cả hai kết quả trước khi nó xảy ra.
Biểu đồ minh họa một lộ trình: tiếp cận từ phía dưới, phá vỡ lên trên, quay lại cùng vùng đó từ phía trên và bật lên nhẹ.
Ví dụ giả định về một vùng EUR/USD
Đây là ví dụ giảng dạy tự dựng trên biểu đồ 1h, không phải dữ liệu thị trường thực và không phải một giao dịch đã xảy ra.
Giả sử một vùng trải từ 1.1000 đến 1.1010. Ở phía trái biểu đồ, giá đã quay xuống từ vùng này ba lần, nên nó là kháng cự. Sau đó một cây nến đóng cửa ở 1.1020, trên biên trên. Rồi giá giảm trở lại vào vùng.
Có hai trường hợp:
- Giữ được: giá đi vào vùng, gặp lực mua và đóng cửa trở lại trên 1.1010. Kháng cự cũ đang hoạt động như hỗ trợ.
- Thất bại: một cây nến đóng cửa dưới 1.1000. Ý tưởng bị hủy, vì giá đã quay xuống dưới toàn bộ vùng.
Bây giờ hãy so sánh khoảng cách. Giả sử bạn cân nhắc một lệnh mua gần 1.1012 với điểm vô hiệu hóa ngay dưới 1.1000, cách khoảng 12 pip. Vật cản gần nhất phía trên là một vùng kháng cự quanh 1.1060, cách khoảng 48 pip. Mức lợi nhuận tiềm năng tới vật cản đó xấp xỉ bốn lần khoảng cách tới điểm hủy. Phép so sánh đó chính là tỷ lệ risk/reward. Nếu vật cản chỉ cách 10 pip, cùng thiết lập đó sẽ trông yếu.
Thực tế khi vào lệnh còn có chi phí. Bạn mua ở giá ask và bán ở giá bid, và spread (khoảng chênh giữa hai giá) làm giảm khoảng cách đó. Lệnh dừng lỗ cũng có thể khớp ở mức giá xấu hơn dự kiến, nên rủi ro đã lên kế hoạch không phải là mức lỗ tối đa được đảm bảo.
Danh sách kiểm tra cho biểu đồ gọn gàng
Trước khi tin một vùng, hãy kiểm tra:
- Mức độ quan trọng: giá đã phản ứng ở đây nhiều hơn một lần chưa, và có thấy rõ trên khung thời gian lớn hơn không?
- Quy mô: vùng có đủ gần giá hiện tại để quan trọng với khung thời gian của bạn không?
- Dữ liệu sẵn có: mọi swing bạn dùng có nhìn thấy được tại thời điểm đó, không dùng góc nhìn hậu kiểm không?
- Xác nhận: bạn cần thấy điều gì, chẳng hạn một mức đóng cửa vượt ngoài vùng, trước khi hành động?
- Kịch bản ngược lại: điều gì xảy ra nếu vùng thất bại, và điểm đó nằm ở đâu?
Các lỗi thường gặp:
- Vẽ hàng chục đường cho đến khi lúc nào cũng có một đường gần giá.
- Dịch chuyển biên của vùng để kết quả trông đẹp.
- Mong đợi một cú bật chính xác tại một mức giá chính xác.
Một biểu đồ gọn gàng có vài vùng, một quy tắc cho bóng nến và thân nến, và một kế hoạch cho cả hai kết quả. Không có khung thời gian tốt nhất hay độ rộng vùng hoàn hảo cho mọi người.
Sau khi đã vẽ xong các vùng, bạn có thể hỏi trợ lý AI trong ứng dụng AiTradely về cùng tài sản đó để so sánh góc nhìn của mình với phân tích hằng ngày và phần lập luận bằng văn bản. Bạn cũng có thể xem lịch kinh tế để biết các sự kiện có thể đẩy giá vào vùng của mình, rồi tự quyết định mình sẽ làm gì.
Không nội dung nào ở đây là lời khuyên tài chính. Các vùng hỗ trợ và kháng cự được vẽ từ giá quá khứ, nên giá có thể phá qua bất kỳ vùng nào, và một lệnh dừng có thể khớp xấu hơn dự kiến.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng