Mô hình nến Nhật là nhóm từ một đến ba cây nến cho thấy phe mua và phe bán đã giằng co ra sao trong một khoảng thời gian, và gợi ý xem nhịp giá có thể đảo chiều, tiếp diễn hay chững lại. Riêng lẻ thì chúng ít có ý nghĩa. Một cây hammer tại vùng hỗ trợ đã được thử nhiều lần, sau một đợt giảm dài, với khối lượng tăng, đáng được chú ý, còn cũng cây hammer đó nằm giữa khoảng không thì chỉ là một cây nến bình thường.
Trước hết, cách đọc biểu đồ nến Nhật
Mỗi cây nến ghi lại bốn mức giá: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Thân nến dày nằm giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, là nến tăng (xanh) nếu giá đóng cao hơn và là nến giảm (đỏ) nếu thấp hơn. Bóng nến mảnh cho thấy những mức giá đã chạm tới nhưng không giữ được.
Giả sử một cổ phiếu mở cửa ở 100, tăng lên 106, giảm xuống 97 rồi đóng cửa ở 104. Thân nến chạy từ 100 đến 104, còn bóng dưới xuống 97 cho thấy phe bán đã đẩy mạnh trước khi phe mua kéo giá trở lại.
Các mô hình nến Nhật chia theo tín hiệu gợi ý
Bạn chỉ cần nắm một số ít mô hình, xếp theo thông điệp mà chúng mang lại. Một mô hình chưa hoàn chỉnh cho đến khi cây nến đóng cửa.
Mô hình đảo chiều: nhịp giá có thể đang cạn lực
Các mô hình này chỉ có ý nghĩa sau một nhịp di chuyển rõ ràng. Mô hình đảo chiều tăng cần một đợt giảm trước đó, mô hình đảo chiều giảm cần một đợt tăng trước đó.
Hammer (nến búa). Thân nhỏ nằm gần đỉnh, bóng dưới dài ít nhất khoảng gấp đôi thân, bóng trên rất ngắn hoặc không có, xuất hiện sau một đợt giảm. Bóng dài cho thấy các mức giá thấp đã bị từ chối.
Shooting star (sao băng). Thân nhỏ nằm gần đáy với bóng trên dài, xuất hiện sau một đợt tăng. Nó cho thấy phe mua đã bị đẩy lùi.
Engulfing tăng và giảm (nến nhấn chìm). Cây nến thứ hai có thân bao trọn thân của cây nến đầu, theo hướng ngược lại.
Morning star và evening star. Ba cây nến: một nến đỏ dài, một nến nhỏ cho thấy lực bán đang chậm lại, rồi một nến xanh mạnh đóng cửa vượt qua điểm giữa của cây đầu tiên. Evening star là hình ảnh đối xứng theo hướng giảm sau một đợt tăng. Xem thêm hướng dẫn về mô hình nến morning star để biết chi tiết.
Mô hình lưỡng lự và tiếp diễn
Doji có giá mở cửa và giá đóng cửa bằng hoặc gần bằng nhau, nghĩa là phe mua và phe bán kết thúc ngang ngửa. Sau một xu hướng mạnh, nó cho thấy phe đang thắng thế đã không còn tiến thêm được.
Inside bar nằm hoàn toàn trong biên độ của cây nến trước đó. Trong một xu hướng, nó thường đánh dấu một nhịp nghỉ, và nếu giá đóng cửa vượt ra ngoài biên độ đó theo hướng xu hướng thì điều này gợi ý nhịp giá đang tiếp tục trở lại.
Vì sao bối cảnh quyết định mô hình nến có ý nghĩa hay không
Xu hướng trước đó. Mô hình đảo chiều cần có thứ gì đó để đảo chiều. Hãy tìm đỉnh thấp dần và đáy thấp dần trước một mô hình tăng, đỉnh cao dần và đáy cao dần trước một mô hình giảm.
Một vùng giá quan trọng. Giả sử một cặp tiền đã bật lên từ 1.2000 hai lần trong tháng này. Một cây hammer có bóng chọc xuống 1.1980 rồi đóng cửa trở lại trên 1.2000 cho thấy hỗ trợ lại được giữ vững. Cũng cây hammer đó ở 1.2140, nơi không có lịch sử giá, nói lên ít hơn nhiều. Một chỉ báo có thể thêm lớp xác nhận thứ hai, chẳng hạn phân kỳ RSI đứng sau một cây engulfing tăng.
Khối lượng. Một nến engulfing tăng với khối lượng cao hơn hẳn mức trung bình gợi ý lực mua thực sự đã vào cuộc. Với khối lượng mỏng, nó có thể chỉ là nhiễu. Thị trường forex giao ngay không có số liệu khối lượng tập trung, nên nhiều trader dựa vào các vùng giá ở đó. Xem cách đọc khối lượng giao dịch.
Đặt stop-loss ở đâu cho từng mô hình
Một mô hình là một nhận định về thị trường, và stop-loss là điểm nhận định đó bị chứng minh là sai, thường nằm ở cực trị của chính mô hình.
| Mô hình | Vào lệnh | Đặt stop-loss |
|---|---|---|
| Hammer | Trên đỉnh của nến, sau khi nến đóng cửa | Dưới bóng dưới |
| Shooting star | Dưới đáy của nến, sau khi nến đóng cửa | Trên bóng trên |
| Engulfing tăng | Trên đỉnh của nến engulfing | Dưới đáy thấp hơn trong hai đáy |
| Morning star | Trên đỉnh của nến thứ ba | Dưới đáy của nến giữa |
| Doji hoặc inside bar | Phá vỡ đỉnh hoặc đáy của nến | Vượt qua đầu đối diện |
Nhiều trader thêm một khoảng đệm nhỏ. Nếu đáy của cây hammer là 94, stop-loss ở 93.5 cho lệnh mua tại 100 sẽ chịu rủi ro 6.5 mỗi đơn vị. Nếu chấp nhận mức lỗ 130 thì tương ứng 20 đơn vị, và công cụ tính khối lượng lệnh sẽ làm phép tính này cho bạn. Nếu kháng cự gần nhất ở 104, bạn sẽ chịu rủi ro 6.5 để nhắm tới 4, điều mà nhiều trader bỏ qua. Hướng dẫn tỷ lệ rủi ro lợi nhuận giải thích cách cân nhắc điều đó.
Phương pháp từng bước khi giao dịch mô hình nến Nhật
- Đánh dấu xu hướng và các vùng giá trên biểu đồ ngày hoặc 4 giờ trước.
- Chờ giá chạm vùng đã đánh dấu thay vì đi săn mô hình ở khắp nơi.
- Tìm mô hình phù hợp với vị trí: mô hình đảo chiều tăng tại hỗ trợ sau một đợt giảm, mô hình giảm tại kháng cự sau một đợt tăng.
- Chờ nến đóng cửa, rồi kiểm tra khối lượng và tối đa một chỉ báo.
- Chờ xác nhận với doji và inside bar.
- Đặt stop-loss vượt qua cực trị của mô hình, tính khối lượng lệnh, và đặt mục tiêu ở vùng giá kế tiếp.
Hãy xem cả lịch kinh tế. Một cây hammer đẹp xuất hiện vài phút trước quyết định của ngân hàng trung ương có thể bị xóa sạch bởi một cây nến tin tức, như đã nêu trong cách đọc lịch kinh tế.
Mô hình nến Nhật so với mô hình giá
Mô hình nến Nhật dùng từ một đến ba cây nến và giúp chọn thời điểm vào lệnh cùng một mức stop-loss sát. Các mô hình giá như hai đáy và tam giác hình thành qua nhiều cây nến và thường đánh dấu những vùng mà mô hình nến có ý nghĩa. Mô hình hai đáy cho bạn vùng giá, và một morning star tại đáy thứ hai cho một điểm vào lệnh có thể cân nhắc.
Câu hỏi thường gặp
01Những mô hình nến Nhật quan trọng nhất cho người mới là gì?
Hãy bắt đầu với hammer, shooting star, các mô hình engulfing, doji và morning star hoặc evening star. Học kỹ vài mô hình sẽ tốt hơn học thuộc hàng chục mô hình.
02Nến doji có ý nghĩa gì?
Giá mở cửa và đóng cửa gần như bằng nhau, nên phe mua và phe bán kết thúc ngang ngửa. Nó chủ yếu có ý nghĩa sau một xu hướng mạnh hoặc tại một vùng giá quan trọng.
03Mô hình nến Nhật đáng tin cậy đến mức nào?
Không có mô hình nào hoạt động theo một tỷ lệ cố định, và kết quả thay đổi theo thị trường và khung thời gian. Giá trị của chúng đến từ bối cảnh, sự xác nhận và một mức stop-loss rõ ràng.
Cách tự động hóa việc theo dõi mô hình nến với AiTradely
Theo dõi biểu đồ cho từng cây nến chạm tới vùng giá của bạn tốn nhiều thời gian, và phần lớn các cây nến hóa ra chẳng có gì đặc biệt. Trình tạo chiến lược có thể làm việc theo dõi đó.
- Xây dựng một thiết lập tăng trên biểu đồ 4h: giá dưới EMA 50, chạm dải Bollinger dưới, một nến engulfing tăng, hammer hoặc morning star, và khối lượng cao hơn 1.5 lần mức trung bình. Với phiên bản giảm đối xứng, dùng giá trên EMA 50, chạm dải trên và một shooting star, engulfing giảm hoặc evening star.
- Bù vào phần trình tạo chiến lược không nhìn thấy. Nó không có điều kiện cho inside bar, nên hãy tự đánh dấu mức giá xác nhận và đặt cảnh báo giá nhập tay, chẳng hạn EUR/USD đóng cửa trên 1.2050 trên khung 4h.
- Backtest trên dữ liệu lịch sử, điều chỉnh nếu chiến lược kích hoạt khi thị trường đi ngang nhiễu loạn, rồi bật cảnh báo.
Khi một cảnh báo kích hoạt, hãy mở kế hoạch giao dịch của tài sản đó trên khung 4h để xem điểm vào lệnh, stop-loss và mục tiêu được dựng từ biểu đồ, rồi so sánh stop-loss với bảng ở trên. Quyết định vẫn thuộc về bạn: bạn tự đọc biểu đồ, kiểm tra lịch kinh tế và tự đặt mọi lệnh.
Nội dung này không phải lời khuyên tài chính. Mô hình nến Nhật thường xuyên thất bại, và giá có thể xuyên qua mức stop-loss khi thị trường biến động nhanh hoặc có tin tức, gây ra khoản lỗ lớn hơn dự tính.
AiTradelyNhà phân tích giao dịch AI ngay trong túi bạnPhân tích AI cho vàng, ngoại hối và cổ phiếu. Xây dựng chiến lược và kiểm tra trên dữ liệu lịch sử, nhận tín hiệu, và giao dịch từ tài khoản sàn môi giới của chính bạn.
Trên điện thoạiQuét để tải ứng dụng