RSI göstergesi (Relative Strength Index, Göreceli Güç Endeksi), 0 ile 100 arasında hareket eden ve son fiyat yükselişlerinin son fiyat düşüşlerine kıyasla ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir çizgidir. 70 üzerindeki değerlere genellikle aşırı alım, 30 altındaki değerlere aşırı satım denir. Ancak bu ifadeler fiyatın ne kadar gerildiğini anlatır, sat ya da al yönünde bir emir değildir. Trend ve bir seviyeyle birlikte kullanıldığında RSI faydalı bir rehberdir. Tek başına kullanıldığında ise sık sık yanıltır.
| RSI değeri | Yaygın adı | Gerçekte ne söylüyor? |
|---|---|---|
| 70 üzeri | Aşırı alım | Son yükselişler, düşüşlere kıyasla büyüktü |
| 60 ile 70 | Güçlü | Alıcılar üstünlüğü elinde tutuyor |
| 40 ile 60 | Nötr | Hiçbir taraf net biçimde kontrolü elinde tutmuyor |
| 30 ile 40 | Zayıf | Satıcılar üstünlüğü elinde tutuyor |
| 30 altı | Aşırı satım | Son düşüşler, yükselişlere kıyasla büyüktü |
RSI neyi ölçer?
RSI momentumu, yani son fiyat hareketlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçer. Son 14 muma bakar ve tek bir soru sorar: yükseliş hareketleri düşüş hareketlerinden büyük müydü? Alıcılar baskınsa RSI yüksek, satıcılar baskınsa düşüktür. J. Welles Wilder göstergeyi 1978'de tanıttı ve bugün kripto, forex, altın ve hisse senetleri için neredeyse tüm grafik platformlarında bulunuyor.
RSI formülü nasıl hesaplanır?
RSI hesabı üç adımdan oluşur:
- Son 14 mum içinde yükselerek kapanan mumların kazançlarını toplayın ve 14'e bölün. Bu, ortalama kazançtır.
- Aynısını düşerek kapanan mumlar için yapın, her kaybın büyüklüğünü pozitif sayı olarak alın. Bu, ortalama kayıptır.
- Ortalama kazancı ortalama kayba bölün. Buna göreceli güç (RS) denir. Ardından RSI = 100 eksi (100 / (1 + RS)) olur.
Yuvarlak sayılarla küçük bir örnek: Bir döviz paritesinde 14 mum boyunca ortalama kazanç 0,6 ve ortalama kayıp 0,4 olsun. RS = 0,6 / 0,4 = 1,5 olur. RSI, 100 eksi (100 / 2,5) yani 100 eksi 40 ile 60 eder. Kazançlar 0,9 ve kayıplar 0,1 olsaydı RS 9, RSI ise 90 olurdu. Kazançlar ve kayıplar eşitse RS 1, RSI ise 50 olur.
İlk 14 mumdan sonra Wilder yumuşatma kullandı: her yeni ortalama, eski ortalamanın 13 katı artı en yeni değerin 14'e bölünmesiyle bulunur. Bu sayede eski bir mum pencereden çıktığında çizgi sıçramaz, kademeli hareket eder. Grafiğiniz bunu sizin yerinize yapar, elle hesaplamanız gerekmez.
RSI göstergesi nasıl okunur?
70 ve 30 seviyeleri
70 üzeri, fiyatın hızlı yükseldiği anlamına gelir. 30 altı ise hızlı düştüğü anlamına gelir. Yatay seyreden bir piyasada bu değerlerin ardından çoğu zaman bir duraklama ya da dönüş görülmüştür, ancak her seferinde değil.
RSI neden 70 üzerinde kalabilir?
Güçlü bir trendde fiyat yükselmeye devam ederken RSI birçok mum boyunca 70 üzerinde kalabilir. Bir kripto paranın birkaç hafta içinde 100'den 160'a yükseldiğini düşünelim. RSI baştan sona 75 ile 85 arasında seyredebilir. İlk 70 değerinde satan bir trader erken çıkmış olur. Güçlü bir yükseliş trendinde aşırı alım çoğu zaman zayıflığı değil, gücü gösterir. Güçlü bir düşüş trendinde aşırı satım değerleri için de bunun tersi geçerlidir.
50 çizgisi ve trend
50 çizgisi iki tarafı birbirinden ayırır. Yaygın bir yorum şudur: yükseliş trendinde RSI geri çekilmeleri çoğu zaman 40 ile 50 arasında tutunur ve sonra yukarı döner. Düşüş trendinde ise RSI'daki toparlanmalar çoğu zaman 50 ile 60 arasında tutunamaz ve sonra aşağı döner. Yani aynı gösterge, trende göre farklı bilgi verir. Bu yüzden önce trendi okumak işe yarar.
RSI ayarları
Varsayılan ayar 14 periyottur ve çoğu trader bunu korur. Ayarı değiştirmek çizginin ne kadar hızlı tepki vereceğini değiştirir.
| Ayar | Davranış | Sık kullanıldığı yer |
|---|---|---|
| 7 veya 9 periyot | Hızlı, çok dalgalanma, daha fazla yanlış değer | Küçük zaman dilimlerinde kısa vadeli işlem |
| 14 periyot | Standart denge | Çoğu grafik ve zaman dilimi |
| 21 veya 25 periyot | Yavaş, daha düzgün, daha az sinyal | Daha uzun salınımlar ve günlük grafikler |
Güçlü trendlerde bazı traderlar, gösterge birkaç mumda bir uyarı vermesin diye seviyeleri 80 ve 20'ye çeker. Tek bir ayar seçin, işlem yaptığınız varlığın geçmiş grafiklerinde test edin ve her zarardan sonra değiştirmeyin.
RSI uyumsuzluğu
Uyumsuzluk, fiyat yeni bir zirve ya da dip yaptığında RSI'ın onu takip etmemesiyle oluşur. Bu, momentumun zayıfladığını gösterebilir, ancak fiyat yine de devam edebilir. Dört kalıp vardır ve RSI uyumsuzluğu nasıl okunur yazısında anlatılmıştır.
RSI ne zaman yanıltır?
RSI geçmiş fiyatlardan hesaplanır, dolayısıyla fiyatı takip eder, tahmin etmez. Şu durumlarda yanıltma eğilimindedir:
- Güçlü trendler. Fiyat ilerlemeye devam ederken RSI aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde kalır.
- Haber olayları. Bir merkez bankası kararı ya da önemli bir veri açıklaması, altını veya bir döviz paritesini dakikalar içinde herhangi bir gösterge seviyesinin çok ötesine taşıyabilir.
- Çok küçük zaman dilimleri. 1 dakikalık grafikte RSI sürekli 70 ve 30'u keser ve bu kesişimlerin çoğu pek bir anlam taşımaz.
- Tek başına kullanım. Seviyesiz, trendsiz ve stop'suz bir RSI değeri tahminden ibarettir.
RSI ve MACD ikisi de momentum araçlarıdır, ancak MACD iki hareketli ortalama arasındaki farka, RSI ise kazançlarla kayıpların dengesine odaklanır. Çoğu zaman aynı şeyi söyledikleri için birçok trader ikisini birden değil, yalnızca birini kullanır.
RSI'ı seviye, trend ve stop ile nasıl kullanırsınız?
- Trendi bulun. Diyelim ki altın 4 saatlik grafikte daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler oluşturuyor. RSI sinyallerini yalnızca bu yönde arayın.
- Geri çekilmeyi bekleyin. Fiyat bir destek bölgesine dönerken RSI 40 ile 50 bölgesine doğru düşer.
- Dönüş arayın. RSI yeniden yükselmeye başlar ve bir mum seviyeden yukarı kapanır.
- Stop yerleştirin. Destek bölgesinin ötesine koyun, örneğin 100 civarında alırsanız 95'e. Fiyat bölgenin altında kapanırsa fikir yanlış çıkmıştır.
- Kazancı kontrol edin. Hedef 110 ve risk 5 ise risk/ödül oranı 2'ye 1'dir.
Aynı mantık düşüş trendinde tersine işler: RSI'ın direnç yakınında 50 ile 60'a toparlanmasını bekleyin, sonra aşağı dönmesini arayın.
Sık sorulan sorular
01RSI basit anlatımla nedir?
RSI, son fiyat hareketlerinin çoğunlukla yukarı mı yoksa aşağı mı olduğunu gösteren 0 ile 100 arasında bir çizgidir. Yüksek değerler yakın zamandaki güçlü alımı, düşük değerler güçlü satışı gösterir.
02En iyi RSI ayarları nelerdir?
Tek bir en iyi ayar yoktur. Varsayılan 14 çoğu grafiğe uyar, daha kısa ayarlar daha hızlı ama daha gürültülü tepki verir, daha uzun ayarlar ise daha düzgün ama daha yavaştır.
03RSI'ın 70 üzerinde olması bir satış sinyali midir?
Hayır. Yalnızca fiyatın hızlı yükseldiğini söyler. Güçlü bir yükseliş trendinde RSI uzun süre 70 üzerinde kalabilir, bu yüzden traderlar genellikle bir direnç seviyesi ya da yapıdaki değişiklik gibi başka kanıtları beklerler.
04RSI forex, altın ve kriptoda işe yarar mı?
Evet, formül her piyasada aynıdır. Değişen şey varlığın ne kadar oynak olduğudur, bu yüzden ayarlarınızı işlem yaptığınız varlık üzerinde test edin.
Uygulamaya geçirmek
Bir grafik, bir zaman dilimi ve varsayılan 14 ayarını seçin. Trendi işaretleyin, bir seviye işaretleyin ve para riske atmadan önce birkaç hafta boyunca RSI'ın geri çekilmelerde nasıl davrandığını izleyin. Her pozisyonun büyüklüğünü stop'a olan uzaklığa göre belirleyin, bunda pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı size yardımcı olabilir.
AiTradely uygulamasında strateji oluşturucu ile bir RSI koşulu belirleyebilirsiniz, örneğin 1 saatlik grafikte RSI'ın belirli bir seviyenin altında olması ve fiyatın bir EMA'nın üzerinde bulunması. Bunu geçmiş veride geriye dönük test edebilir ve koşul oluştuğunda uyarı alabilirsiniz. Ardından işlemi kendiniz açmaya karar vermeden önce her uyarıyı trend ve seviyenizle karşılaştırarak kontrol edebilirsiniz.
Burada yazılanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. RSI geçmiş fiyat hareketlerini anlatır ve bir piyasa, bir trader'ın yanılmayı göze alabileceğinden çok daha uzun süre aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde kalabilir.
AiTradelyYapay zekâ piyasa analistiniz, cebinizdeAltın, döviz ve hisseler için yapay zekâ analizi. Strateji oluşturun ve geçmiş verilerle test edin, sinyal alın ve kendi aracı kurum hesabınızdan işlem yapın.
TelefonunuzdaUygulama için tarayın