▸ İŞLEMİNİZ
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır
Pozisyon büyüklüğü tek bir soruyu yanıtlar: Zarar durdur seviyem tetiklendiğinde tam olarak riske atmayı seçtiğim tutarı kaybetmem için kaç adet alabilirim? Hesap, karşılayabileceğiniz tutardan ileriye doğru değil, kabul ettiğiniz zarardan geriye doğru yapılır.
- 01Kabul ettiğiniz zararı belirleyin. $10.000’lık bir hesabın %1’i $100 eder. Bu rakam sonuç değil, girdidir.
- 02Stop mesafesini ölçün. Giriş 1.0850, stop 1.0800 ise fark 0.0050, yani 50 pip eder.
- 03Bölün. $100 risk ÷ 50 pip ÷ lot başına pip değeri $10 = 0.20 lot.
- 04Pozisyon değerini kontrol edin. 0.20 lot, $10.000’lık bir hesapta $21.700 pozisyon büyüklüğü demektir. Stop varsa sorun yok, stop yoksa yıkıcı.
Lot büyüklüğü ve pozisyon büyüklüğü
İkisi aynı hesabın iki adıdır. Döviz yatırımcıları lot büyüklüğü der, çünkü döviz pozisyonları lot cinsinden belirtilir: standart lot ana para biriminin 100.000 birimi, mini lot 10.000, mikro lot 1.000 birimdir. Yukarıdaki örnekteki 0.20 lot da 20.000 birim, yani iki mini lot eder.
Döviz çiftlerinde bu hesaplayıcı sonucu lot olarak verir. Standart lotta bir pipin $10 değerinde olduğunu varsayar. Bu, EUR/USD gibi ABD doları cinsinden kote edilen çiftlerde geçerlidir; kote para birimi başka olan çiftlerde gerçek pip değeri kura göre değişir, bu yüzden oradaki lot rakamını tahmin olarak görün. Altın ve diğer emtialar, hisse senetleri ve kripto için ise adet verir (ons, hisse veya coin), çünkü bu piyasalarda bir "lot"un neye karşılık geldiği aracı kurumdan aracı kuruma değişir.
Neden önce stop belirlenir
Çoğu yatırımcı önce bir pozisyon büyüklüğü seçer, stopu da sığacağı yere koyar. Bu mantığı tersine çevirir ve bir hatanın neye mal olacağına piyasanın karar vermesine izin verir. Stopu işlemin gerçekten yanlış olduğu yere koyup büyüklüğü ona göre hesaplarsanız her zarar aynı boyutta kalır. Bir zarar serisini atlatılabilir kılan da budur.
Makul bir risk yüzdesi nedir
İşlem başına %1 ile %2 yaygın aralıktır. Arkasındaki hesap basit: işlem başına %2 riskle art arda on zarar hesabın yaklaşık %18’ine mal olur. İşlem başına %10 riskle aynı seri %65 kaybettirir ve bunu geri kazanmak için %65 değil, %186 getiri gerekir.
Pozisyon büyüklüğü ne kadar sorusunu yanıtlar. İşlemin açmaya değer olup olmadığı hakkında bir şey söylemez. Onu risk/getiri oranı ölçer ve ikisine genellikle birlikte karar verilir.