Omuz baş omuz formasyonu bir trend dönüş formasyonudur: ortadaki tepenin (baş) en yüksek, dıştaki iki tepenin (omuzlar) ise daha düşük ve birbirine yakın olduğu üç tepeden oluşur. Fiyat, bu tepeler arasındaki iki dibi birleştiren çizginin, yani boyun çizgisinin altında kapanış yaptığında, yükseliş trendinin sona ermekte olabileceğine işaret eder. Girişi bu kırılmada yaparsınız, stop seviyenizi sağ omzun üzerine koyarsınız ve hedefi, başın yüksekliğinin boyun çizgisinden aşağı doğru ölçülmesiyle belirlersiniz. Ters versiyon aynı mantıkla, ama tersine çevrilmiş şekilde, düşüş trendinin sonunda çalışır.
Omuz baş omuz formasyonu neyi gösterir?
Formasyon, alıcıların gücünün yavaş yavaş tükenmesinin resmidir. Fiyat bir zirve yapar (sol omuz) ve geri çekilir. Alıcılar daha yüksek bir zirveye iter (baş) ve fiyat yaklaşık aynı seviyeye geri düşer. Alıcılar tekrar dener ama başa ulaşamaz (sağ omuz). Ardından fiyat, iki geri çekilme dibinin altındaki destek çizgisi olan boyun çizgisini aşağı keser.
Sağ omuz, trendin ilk daha düşük tepesidir ve boyun çizgisinin kırılması ilk daha düşük dibi verir. Yükseliş trendi bu şekilde döner. Daha fazlası için piyasa yapısı rehberimize bakın.
Geçerli bir omuz baş omuz formasyonu nasıl tanınır?
Omuz baş omuz gibi görünen şekillerin çoğu gürültüdür. Önce şunları kontrol edin:
- Öncesinde bir yükseliş trendi olmalı. Yatay bir bantta oluşan üç tümsek dönüş formasyonu değildir.
- Baş, her iki omuzdan da belirgin biçimde yüksek olmalı. Tepeler neredeyse aynı seviyedeyse bu bir üçlü tepe ya da yatay banttır.
- Omuzlar yükseklik ve zaman bakımından kabaca dengeli olmalı.
- Boyun çizgisi çizilebilmeli. Sol omuzdan sonraki dibi, baştan sonraki dibe bağlayın. Çizgi yatay ya da hafif eğimli olabilir.
- Boyun çizgisi kırılmadan formasyon sayılmaz. Birçok sağ omuz, bunun yerine yeni zirvelere dönüşür.
Çoğu sayfanın atladığı hacim kontrolü
Hacim, bir dönemde işlem gören miktardır ve hareketin arkasındaki kararlılığı gösterir. Temel bilgiler için işlem hacmi nasıl okunur rehberimize göz atın. Ders kitabı örneğinde hacim sol omuz yükselişinde en yüksektir, başta daha düşüktür, sağ omuzda yine azalır, boyun çizgisi kırılışında ise artar.
Düşük hacimle gelen bir kırılmanın geri dönmesi daha kolaydır. Spot forekste ve bazı altın grafiklerinde tick hacmi (fiyat değişimi sayısı) görürsünüz. Bu daha kaba bir göstergedir, bu yüzden ona daha az ağırlık verin.
Momentum ikinci bir kontrol sağlayabilir. Fiyat başta daha yüksek bir zirve yaparken RSI daha düşük bir zirve yapıyorsa, bu düşüş yönlü uyumsuzluktur. Bkz. RSI uyumsuzluğu.
Giriş, stop ve hedef: uygulamalı örnek
Yuvarlak, varsayımsal sayılar kullanalım. Bir hisse 110'a yükselir (sol omuz), 100'e geri çekilir, 120'ye yükselir (baş), yine 100'e geri çekilir, sonra yalnızca 111'e yükselir (sağ omuz) ve düşer. Boyun çizgisi 100'de yataydır.
- Bir mumun boyun çizgisinin altında kapanmasını bekleyin. 100'ü delip üstünde kapanan bir fitil sayılmaz. Diyelim ki bir mum 99'da kapandı.
- Yüksekliği ölçün. Baş eksi boyun çizgisi: 120 eksi 100 eşittir 20.
- Hedefi projekte edin. Boyun çizgisi eksi yükseklik: 100 eksi 20 eşittir 80.
- Stop seviyesini sağ omzun hemen üzerine koyun, örneğin 112.
- Risk ve getiri oranını kontrol edin. Giriş 99, stop 112: risk 13. Hedef 80: getiri 19. Bu yaklaşık 1,5'e 1 eder. Bunun neden önemli olduğunu risk getiri oranı rehberimiz anlatıyor.
- Pozisyon büyüklüğünü belirleyin. 10.000'lik bir hesapta %1 (100) riskle, yaklaşık 100 bölü 13 işlem yapabilirsiniz, yani kabaca 7 hisse. Bunu bir pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı sizin için yapar.
Alternatif, yeniden test girişidir. Kırılmadan sonra fiyat çoğu zaman eski boyun çizgisini alttan test etmek için geri yükselir. Diyelim ki 100'e kadar geri çıkıp tıkandı. 99,5'ten satış yapıp stopu 104'e koyarsınız: risk 4,5, getiri 19,5, yani 4'e 1'den fazla. Dezavantajı, güçlü hareketlerde yeniden testin gelmemesi ve işlemi kaçırmanızdır.
Boyun çizgisi eğimliyse, yüksekliği fiyatın gerçekten kırdığı noktadan itibaren projekte edin. Hedefi bir vaat olarak değil, bir bölge olarak görün.
Ters omuz baş omuz formasyonu
Ters omuz baş omuz, düşüş trendinden sonra oluşan yükseliş yönlü ayna görüntüsüdür. Diyelim ki fiyat 90'a düşer, 100'e sıçrar, 80'e düşer (baş), 100'e sıçrar, sonra yalnızca 89'a inip yukarı döner. Boyun çizgisi 100'dür.
Giriş, 100'ün üzerinde bir kapanıştır, örneğin 101. Yükseklik 20 olduğundan hedef 120'dir. Stop, sağ omzun hemen altına konur, örneğin 88. Hacim burada daha da önemlidir, çünkü yükselişlerin yakıta ihtiyacı vardır.
Formasyonlar neden başarısız olur ve en pahalıya mal olan hatalar
Hiçbir formasyon her zaman çalışmaz, bu yüzden başarısızlığa göre plan yapın. Uyarı işaretleri şunlardır: birkaç mum içinde boyun çizgisinin üzerine geri kapanış, düşük hacimli bir kırılma ya da fiyatın sağ omzun üzerine çıkması, ki bu kurguyu geçersiz kılar.
- Şekli zorlamak. Gözünüzü kısmanız gerekiyorsa orada yoktur.
- Büyük trendi yok saymak. Güçlü bir günlük yükseliş trendi içindeki 5 dakikalık bir formasyon çoğu zaman yalnızca küçük bir geri çekilme verir.
- Haber sırasında işlem yapmak. Önce ekonomik takvime bakın.
- Fiyat sağ omzu aştıktan sonra stopu oynatmak.
Sabah yıldızı gibi mum formasyonları bir omuz içinde ek kanıt sağlayabilir, ancak boyun çizgisi kırılmasının yerini tutmaz.
Sık sorulan sorular
01Omuz baş omuz formasyonu yükseliş mi düşüş mü işaret eder?
Normal formasyon düşüş yönlüdür ve yükseliş trendinin tepesinde oluşur. Ters formasyon yükseliş yönlüdür ve düşüş trendinin dibinde oluşur.
02Omuz baş omuz formasyonu ne kadar güvenilirdir?
Yeterince sık başarısız olur, bu yüzden stop şarttır. Net bir önceki trend, sağ omuza doğru azalan hacim ve yüksek hacimli bir boyun çizgisi kırılışıyla daha temiz olma eğilimindedir.
03Omuz baş omuz hedefi nasıl hesaplanır?
Başın tepesinden boyun çizgisine kadar olan mesafeyi ölçün, sonra bu mesafeyi kırılma noktasından çıkarın. Ters formasyonda ise ekleyin.
04Omuz baş omuz için en iyi zaman dilimi hangisidir?
Her zaman diliminde görülür. 4 saatlik ve günlük grafiklerdeki formasyonlar, daha fazla yanlış kırılma veren çok kısa grafiklerdekilere göre daha temiz olma eğilimindedir.
Uygulamaya dökmek
AiTradely'deki oluşturucuda grafik formasyonları için bir koşul yoktur, bu yüzden boyun çizgisini kendiniz çizersiniz. Boyun çizgisi 100'deyken, "bu hisse 4 saatlikte 100'ün altında kapanırsa beni uyar" gibi bir fiyat uyarısı yazabilirsiniz. Ayrıca kurala dayalı bir sürüm de kurabilirsiniz: aşağı yönlü bir karakter değişimi artı ortalamasının 1,5 katını aşan hacim, ardından bunu geçmiş veride backtest edin.
Bir uyarı tetiklendiğinde grafiği kontrol eder, 4 saatlik bir işlem planını kendi ölçtüğünüz hareketle karşılaştırır ve kararı kendiniz verirsiniz. Devam ederseniz emri kendiniz verirsiniz, kendi cTrader veya MetaTrader 5 hesabınızdan uygulama üzerinden de olabilir. Yapay zekâ asla kendi başına işlem yapmaz.
Burada yazanların hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Omuz baş omuz formasyonlarında boyun çizgisi kırılıp ardından sert bir geri dönüş yaşanabilir, bu yüzden her zaman stop ile ve kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir pozisyon büyüklüğüyle işlem yapın.
AiTradelyYapay zekâ piyasa analistiniz, cebinizdeAltın, döviz ve hisseler için yapay zekâ analizi. Strateji oluşturun ve geçmiş verilerle test edin, sinyal alın ve kendi aracı kurum hesabınızdan işlem yapın.
TelefonunuzdaUygulama için tarayın