Piyasa yapısı, bir fiyat grafiğinin hareket ederken oluşturduğu tepe ve dip dizisidir. Yükselen tepeler ve yükselen dipler yükseliş trendini, alçalan tepeler ve alçalan dipler düşüş trendini gösterir. Son önemli tepenin veya dibin kırılması ise trendin bitmiş olabileceğini söyler. Bu diziyi okuyabildiğinizde piyasanın hangi yöne eğilimli olduğunu, fikrinizin ne zaman yanlış çıktığını ve stop-loss için mantıklı yeri görebilirsiniz.
Piyasa yapısı ne demek? (Trading ve ekonomi farkı)
Ekonomide piyasa yapısı, bir sektörün nasıl örgütlendiğini anlatır: kaç satıcı olduğunu ve bunların fiyat üzerinde ne kadar güce sahip olduğunu. Bir trader'ın kastettiği şey bu değildir.
Tradingde piyasa yapısı, fiyatın kendi şeklidir: salınım tepeleri ve salınım dipleri ile bunların yukarı mı, aşağı mı yoksa yatay mı ilerlediği. Kripto, forex, altın ve hisse senetlerinde, 5 dakikadan günlük grafiğe kadar her zaman diliminde aynı şekilde işler.
Salınım tepeleri ve salınım dipleri: temel yapı taşları
Salınım tepesi, fiyatın yükselip durduğu ve aşağı döndüğü zirvedir. Salınım dibi, fiyatın düşüp durduğu ve yukarı döndüğü çukurdur. İğne uçlarını işaretleyin, çünkü fiyatın gerçekte ulaştığı yer orasıdır.
Her dalgalanma sayılmaz. Pratik bir filtre: bir salınım noktasının iki yanında, onu aşmayan en az iki mum olmalı ve noktadan uzaklaşan hareket, grafiği uzaklaştırdığınızda açıkça görülmelidir.
Grafikte piyasa yapısını okumak: yükseliş, düşüş, yatay seyir
Bir hissenin 100'den 110'a yükseldiğini, 105'e geri çekildiğini, 118'e çıktığını, 112'ye geri çekildiğini ve sonra 125'e yükseldiğini düşünelim. Tepeler (110, 118, 125) yükselen tepeler, dipler (105, 112) ise yükselen diplerdir. Bu bir yükseliş trendidir: alıcılar her düşüşü, önceki dibe varmadan kazanır.
Düşüş trendi için tersini düşünün: alçalan tepeler ve alçalan dipler.
Bir döviz paritesi 1.1000 civarında tepe, 1.0900 civarında dip yapmaya devam ediyorsa trend yoktur. "Yükselen tepeler ve yükselen dipler" ya da "alçalan tepeler ve alçalan dipler" demekten emin değilseniz buna yatay seyir (range) deyin.
Yapı kırılımı (BOS) ve karakter değişimi (CHoCH)
Yapı kırılımı (BOS), fiyatın trend yönünde bir salınım noktasını kırmasıdır. Yukarıdaki yükseliş trendinde 118'in geçilip 125'e ulaşılması yukarı yönlü bir yapı kırılımıydı. Trendin canlı olduğunu doğrular.
Karakter değişimi (CHoCH), fiyatın trende karşı yönde bir salınım noktasını kırmasıdır. Son yükselen dip 112 idi, dolayısıyla 112'nin altına inmek trendin zayıflamaya başladığının ilk işaretidir.
Bir kırılımın sayılıp sayılmayacağına iğneye göre değil, mum kapanışına göre karar verin. 110'daki bir kapanış, 110'a uzanıp 114'te kapanan bir iğneden daha ikna edicidir. Tek bir tanım seçin ve her seferinde onu kullanın.
Trendin bittiğini gösteren basit bir kural
Yükseliş trendi, fiyat yeni bir tepe üretmiş olan en son yükselen dibin altında kapanış yaptığında biter. Düşüş trendi, fiyat yeni bir dip üretmiş olan en son alçalan tepenin üzerinde kapanış yaptığında biter.
- Fiyat 118'de tepe yapar, 112'ye çekilir, sonra 125'e yükselir. 112 dibi yeni bir tepe üretmiştir, yani anahtar seviyeniz odur.
- Fiyat 116'ya çekilip 122'ye sıçrar ama 125'i geçemez. 116 dibi yeni bir tepe üretmemiştir, dolayısıyla anahtar seviye 112 olarak kalır.
- Fiyat düşer ve 110'da kapanır. Kurala göre yükseliş trendi bitmiştir.
Kural, bir düşüş trendinin başladığını söylemez. Kırılmış bir yükseliş trendi çoğu zaman önce yatay seyre dönüşür, bu yüzden üç durum düşünün: yükseliş trendi, trend yok, düşüş trendi.
Fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI daha alçak bir tepe yapıyorsa, bu düşüş yönlü uyumsuzluk momentumun zayıfladığına işaret edebilir. RSI uyumsuzluğu rehberimiz bunu anlatıyor. Bunu bir uyarı olarak görün, teyidi yapı kırılımı versin.
Stop seviyeleri nereye konur?
Yapıya dayalı stop, fikrinizin yanlış çıktığının kanıtlandığı yere konur. Anahtar dip 112 ve alım 118 ise, 111'deki bir stop iğnelere ve spread'e pay bırakarak seviyenin hemen altında durur. Riskiniz birim başına 7 puandır. Kısa pozisyonda stop, anahtar alçalan tepenin biraz üzerine konur.
- Büyüklüğü stop belirlesin. 7 puanlık stop'un kabul edebileceğiniz bir tutara mal olması için alacağınız birim sayısını ayarlayın. Pozisyon büyüklüğü hesaplayıcı hesabı yapar.
- Kazancı kontrol edin. Önceki salınım tepesi girişinizin yalnızca 5 puan üstündeyse ve stop 7 puan altındaysa, kazanabileceğinizden fazlasını riske atarsınız. Risk/ödül oranı yazısına bakın.
- Yapıyla takip edin. Yeni yükselen dipler oluştukça stop'u her birinin altına çekin.
Mantıklı stop hesabınız için çok uzaksa işleme girmeyin.
Zaman dilimleri ve sık yapılan hatalar
Günlük grafik yükseliş trendinde olabilirken 15 dakikalık grafik bir geri çekilmede alçalan tepeler yapabilir. Yaygın yaklaşım, yön için üst zaman dilimini, zamanlama için alt zaman dilimini okumaktır.
- Çok fazla salınım işaretlemek. Yalnızca net olanları tutun.
- Her iğneyi kırılım saymak. Kapanışa dayalı ya da iğneye dayalı kurallardan birine bağlı kalın.
- Tek bir alçalan tepeye bakıp dönüş ilan etmek. Anahtar dibin kırılmasını bekleyin.
- Haberleri görmezden gelmek. Bir merkez bankası kararı yapıyı saniyeler içinde yerle bir edebilir. Ekonomik takvim nasıl okunur yazısına göz atın.
Sık sorulan sorular
01Piyasa yapısı basitçe nedir?
Grafikteki salınım tepeleri ve diplerinin dizisidir. Yükselen tepe ve diplerin yükseliş trendini, alçalanların düşüş trendini, yatay olanların ise yatay seyri gösterdiği söylenebilir.
02Ekonomide dört piyasa yapısı türü nedir?
Tam rekabet, monopolcü rekabet, oligopol ve monopol. Bir sektörde kaç satıcı olduğunu ve bunların fiyat üzerinde ne kadar kontrol sahibi olduğunu anlatırlar.
03Piyasa yapısı altın, forex ve kriptoda işe yarar mı?
Evet, serbestçe işlem gören her piyasada ve zaman diliminde aynı tepe ve dip mantığı geçerlidir. Stop payınızı varlığın oynaklığına göre ayarlayın.
AiTradely ile piyasa yapısını otomatikleştirme
Strateji oluşturucu bu koşulları izleyebilir ve koşullar bir araya geldiğinde uyarı gönderebilir.
- Yönü belirleyin. 1g grafikte "yükseliş yönlü piyasa yapısı" ekleyin. Kısa pozisyonlar için "düşüş yönlü piyasa yapısı" kullanın.
- Tetikleyiciyi ekleyin. 1s grafikte "yukarı yönlü karakter değişimi" ekleyin, devam girişleri için ise "yukarı yönlü yapı kırılımı" ekleyin.
- Hacim kontrolü ekleyin. 1s grafikte "hacim ortalamasının 1,5 katının üzerinde" koşulunu ekleyin, ardından kurguyu geçmiş veride test edin.
- Trendin bittiği seviyeyi izleyin. Oluşturucuda son tepenin arkasındaki belirli yükselen dip için bir koşul yoktur, bu yüzden elle bir fiyat uyarısı yazın, örneğin "fiyat 1g grafikte 112'nin altında kapanırsa uyar".
Bir uyarı tetiklendiğinde 1s zaman diliminde bir işlem planı açın ve stop'unun anahtar yükselen dibin biraz altında durduğunu kontrol edin. Bunu grafiğinizdeki salınımlarla karşılaştırın. İşleme girip girmeyeceğinize ve her emri vermeye siz karar verirsiniz, yapay zekâ asla kendi başına işlem yapmaz.
Buradaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yapı seviyeleri haberler veya zayıf likidite nedeniyle ani biçimde kırılabilir ve bir salınım noktasının ötesine konan stop, planlanandan daha kötü bir fiyattan gerçekleşebilir.
AiTradelyYapay zekâ piyasa analistiniz, cebinizdeAltın, döviz ve hisseler için yapay zekâ analizi. Strateji oluşturun ve geçmiş verilerle test edin, sinyal alın ve kendi aracı kurum hesabınızdan işlem yapın.
TelefonunuzdaUygulama için tarayın