Паттерн «голова и плечи» относится к разворотным фигурам графика: три вершины, где средняя (голова) самая высокая, а две крайние (плечи) ниже и примерно равны между собой. Когда цена закрывается ниже линии, соединяющей два минимума между этими вершинами (она называется линией шеи), это может указывать на завершение восходящего тренда. Вход выполняется на пробое, стоп ставится выше правого плеча, а цель равна высоте головы, отложенной вниз от линии шеи. Перевёрнутая версия работает так же, только зеркально, в конце нисходящего тренда.
Что показывает паттерн «голова и плечи»
Фигура отражает постепенное истощение сил покупателей. Цена делает максимум (левое плечо) и откатывается. Покупатели выталкивают её на более высокий максимум (голова), и цена снова падает примерно к прежнему уровню. Покупатели пробуют ещё раз, но до головы не дотягивают (правое плечо). Затем цена пробивает линию шеи, то есть линию поддержки под двумя минимумами откатов.
Правое плечо становится первым более низким максимумом тренда, а пробой линии шеи даёт первый более низкий минимум. Так восходящий тренд разворачивается. Подробнее читайте в нашем руководстве по структуре рынка.
Как распознать корректный паттерн «голова и плечи»
Большинство фигур, похожих на «голову и плечи», просто шум. Сначала проверьте следующее:
- Перед фигурой должен быть восходящий тренд. Три бугра в боковике не считаются разворотным паттерном.
- Голова должна быть заметно выше обоих плеч. Если вершины почти на одном уровне, это тройная вершина или диапазон.
- Плечи должны быть примерно симметричны по высоте и по времени.
- Линию шеи должно быть возможно провести. Соедините минимум после левого плеча с минимумом после головы. Она может быть горизонтальной или слегка наклонной.
- Пока линия шеи не пробита, паттерна нет. Многие правые плечи превращаются в новые максимумы.
Проверка объёма, которую пропускают на большинстве сайтов
Объём показывает, сколько было продано и куплено за период, и отражает убеждённость участников в движении. Основы разобраны в нашем руководстве как читать объём торгов. В классическом варианте объём максимален на росте к левому плечу, ниже на голове, ещё ниже на правом плече, а затем растёт на пробое линии шеи.
Пробой на слабом объёме проще отыграть обратно. На споте форекс и на некоторых графиках золота виден тиковый объём (число изменений цены). Это более грубый показатель, поэтому придавайте ему меньший вес.
Импульс даёт вторую проверку. Если на голове цена делает более высокий максимум, а RSI более низкий, это медвежья дивергенция. См. дивергенцию RSI.
Вход, стоп и цель: пример с расчётом
Возьмём круглые гипотетические числа. Акция растёт до 110 (левое плечо), откатывается до 100, растёт до 120 (голова), снова откатывается до 100, затем доходит лишь до 111 (правое плечо) и падает. Линия шеи горизонтальная, на уровне 100.
- Дождитесь закрытия свечи ниже линии шеи. Тень свечи ниже 100 с закрытием выше не считается. Допустим, свеча закрылась на 99.
- Измерьте высоту. Голова минус линия шеи: 120 минус 100 равно 20.
- Отложите цель. Линия шеи минус высота: 100 минус 20 равно 80.
- Поставьте стоп чуть выше правого плеча, например 112.
- Проверьте соотношение риска и прибыли. Вход 99, стоп 112: риск 13. Цель 80: потенциал 19. Это примерно 1,5 к 1. Почему это важно, объясняет наше руководство по соотношению риска и прибыли.
- Рассчитайте размер позиции. При счёте 10 000 и риске 1% (100) можно взять около 100, делённых на 13, то есть примерно 7 акций. Калькулятор размера позиции посчитает это за вас.
Альтернатива: вход на ретесте. После пробоя цена часто возвращается к старой линии шеи снизу. Допустим, она вернулась к 100 и застопорилась. Вы продаёте по 99,5 со стопом 104: риск 4,5, потенциал 19,5, более 4 к 1. Минус в том, что при сильном движении ретеста нет, и сделка пропускается.
Если линия шеи наклонная, откладывайте высоту от точки, где цена фактически пробила линию. Относитесь к цели как к зоне, а не как к обещанию.
Перевёрнутая «голова и плечи»
Перевёрнутая «голова и плечи» это бычье зеркальное отражение, которое формируется после нисходящего тренда. Допустим, цена падает до 90, отскакивает до 100, падает до 80 (голова), отскакивает до 100, затем опускается лишь до 89 и разворачивается вверх. Линия шеи на уровне 100.
Вход при закрытии выше 100, скажем, на 101. Высота равна 20, поэтому цель 120. Стоп ставится чуть ниже правого плеча, например 88. Здесь объём важен ещё больше, ведь росту нужно топливо.
Почему паттерны не срабатывают и какие ошибки обходятся дороже всего
Ни один паттерн не работает всегда, поэтому заранее планируйте неудачу. Тревожные признаки: возврат закрытия выше линии шеи в течение нескольких свечей, пробой на малом объёме или рост цены выше правого плеча, что отменяет сетап.
- Подгонка формы. Если приходится щуриться, значит фигуры нет.
- Игнорирование старшего тренда. Паттерн на 5-минутном графике внутри сильного дневного восходящего тренда часто даёт лишь небольшой откат.
- Торговля во время новостей. Сначала проверьте экономический календарь.
- Перенос стопа, когда цена уходит от правого плеча.
Свечные модели, например утренняя звезда, могут добавить аргументов внутри плеча, но не заменяют пробой линии шеи.
Частые вопросы
01Паттерн «голова и плечи» бычий или медвежий?
Обычный паттерн медвежий и формируется на вершине восходящего тренда. Перевёрнутый бычий и формируется на дне нисходящего тренда.
02Насколько надёжен паттерн «голова и плечи»?
Он срабатывает недостаточно стабильно, чтобы обходиться без стопа. Обычно он чище при ясном предшествующем тренде, затухающем объёме к правому плечу и пробое линии шеи на высоком объёме.
03Как рассчитать цель паттерна «голова и плечи»?
Измерьте расстояние от вершины головы до линии шеи и вычтите его из точки пробоя. Для перевёрнутой фигуры расстояние прибавляется.
04Какой таймфрейм лучше всего подходит для «головы и плеч»?
Паттерн встречается на всех таймфреймах. На 4-часовых и дневных графиках он обычно чище, чем на очень коротких, где больше ложных пробоев.
Применение на практике
В конструкторе AiTradely нет условия для графических паттернов, поэтому линию шеи вы проводите сами. Если она на уровне 100, можно задать ценовой алерт, например «сообщи, когда эта акция закроется ниже 100 на 4h». Можно также собрать вариант на правилах: смена характера движения вниз плюс объём выше 1,5 от среднего, а затем проверить его бэктестом на истории.
Когда алерт срабатывает, вы смотрите график, сравниваете торговый план на 4h со своим расчётом цели и принимаете решение сами. Если решаете входить, вы выставляете ордер самостоятельно, в том числе из приложения на своём счёте cTrader или MetaTrader 5. ИИ никогда не торгует сам.
Ничто из написанного не является финансовой рекомендацией. После пробоя линии шеи паттерны «голова и плечи» могут резко развернуться, поэтому торгуйте только со стопом и с размером позиции, потерю которого вы можете себе позволить.
AiTradelyВаш ИИ-аналитик для торговли всегда под рукойИИ-анализ золота, валют и акций. Создавайте стратегии и проверяйте их на истории, получайте сигналы и торгуйте со своего брокерского счёта.
На телефонеОтсканируйте и скачайте