Ryzyko w dolarach: darmowa lekcja handlu

Krok 1

Wybierz stratę na transakcję, w dolarach

Przed każdą transakcją ustal, ile najwyżej zgadzasz się na niej stracić, w dolarach. Dobry test: czy możesz stracić tę kwotę dziesięć razy z rzędu i dalej spokojnie spać? Dla wielu początkujących to $5 albo $10. Ta liczba to twoje ryzyko na transakcję. Zostaje takie samo bez względu na rynek i bez względu na to, jak wygląda wykres.

-$10-$10-$10-$10-$10-$10-$10-$10-$10-$10

Razem: -$100

Dziesięć zaplanowanych strat z rzędu: to boli, ale nadal handlujesz i nadal się uczysz.

Krok 2

Wielkość pozycji wynika z rachunku

Podziel swoje ryzyko w dolarach przez odległość od wejścia do poziomu stop loss. Na złocie każda uncja zyskuje lub traci $1 za każdy $1 ruchu ceny. Gdy stop loss jest oddalony o 10, każda uncja może więc stracić $10, a za $10 ryzyka kupujesz dokładnie 1 uncję. Jeśli zadziała stop loss, tracisz $10. Nie więcej.

$10twoje ryzyko

10od wejścia do SL

1 uncjawielkość pozycji

Kupno po 4110, stop loss na 4100: ruch o 10 dolarów na uncję. Przy ryzyku $10 to 1 uncja.

Krok 3

Szerszy stop loss to mniejsza pozycja

Stop loss stawiasz tam, gdzie pomysł okazuje się błędny (lekcja 6), a nie tam, gdzie jest wygodnie. To stop loss wyznacza odległość, a wielkość pozycji się do niej dopasowuje: szeroki stop loss to mała pozycja, ciasny stop loss to większa. Na tym polega cały trik. Bez względu na wykres strata to liczba wybrana w kroku 1.

Pozycja za mała, żeby ją otworzyć? Większość brokerów sprzedaje złoto w krokach co najmniej 1 uncji. Jeśli z rachunku wychodzi 0,5 uncji, możesz wybrać plan z bliższym stop loss, świadomie podnieść ryzyko do $20 albo odpuścić transakcję. Nigdy nie zaokrąglaj wielkości pozycji w górę z nadzieją, że się uda.

ODLEGŁOŚĆ SL	WIELKOŚĆ	STRATA PRZY SL
5	2 uncje	-$10
10	1 uncja	-$10
20	0,5 uncji	-$10

Strata przy SL to za każdym razem te same $10. Zmienia się tylko wielkość pozycji.

Krok 4

Loty i pipsy: jednostki brokera

Brokerzy liczą wielkość pozycji w lotach. Na złocie 1 lot to zwykle 100 uncji, więc 0,01 lota to ta 1 uncja z kroku 2. Na parach walutowych ruch ceny mierzy się w pipsach (0,0001 na EUR/USD), a przy 0,01 lota każdy pips to około $0,10. Rachunek jest ten sam: przy ryzyku $10 i stop loss oddalonym o 20 pipsów możesz stracić $0,50 na pips, czyli 0,05 lota.

RYNEK	0,01 LOTA	RUCH
Złoto	1 uncja	$1 za $1
EUR/USD	1000 euro	$0,10 za pips

Typowe wielkości kontraktów. Sprawdź je u swojego brokera: mogą się różnić.

Krok 5

Dźwignia zmienia to, co możesz otworzyć, a nie to, ile tracisz

Dźwignia pozwala małemu kontu otworzyć dużą pozycję: przy 1:100 konto z $500 może otworzyć pozycję na złocie wartą około $41 000, a broker blokuje z niego tylko około $410 jako depozyt zabezpieczający. Dźwignia nie zmienia tego, ile kosztuje ruch na jednej uncji. Pozwala tylko wziąć pozycję, na którą nie byłoby cię stać, i właśnie tak znikają konta. Licz wielkość pozycji od ryzyka, a dźwignia przestaje mieć znaczenie.

BEZ PLANU

0,1 lota złota (10 uncji), bo dźwignia na to pozwala.

-$500

Całe konto.

Z PLANEM

Ryzyko $10, stop loss 10 od wejścia: 0,01 lota (1 uncja).

-$10

Zostaje $490 na dalszą naukę.

To samo konto z $500, ten sam spadek złota o 50. Różnica to wielkość pozycji.

Krok 6

Dobra strata

Ta transakcja przyniosła stratę, a mimo to była dobra: miała powód, stop loss i wielkość wyliczoną z rachunku, i kosztowała dokładnie tyle, ile zaplanowano. Mała, zaplanowana strata to część tej pracy. Tylko na bardzo szybkim rynku, przy ważnych danych makro, stop loss może zostać zrealizowany po trochę gorszej cenie (lekcja 10).

Kupno: 1 uncja po 4110, stop loss na 4100, wielkość dobrana do ryzyka $10.
Cena spada poniżej poziomu stop loss. Pozycja zamyka się na około -$10, dokładnie na stracie wybranej przed transakcją. Reszta spadku nic nie kosztuje.

Uwaga. Nigdy nie dokładaj do stratnej pozycji, żeby odrobić stratę, i nigdy nie handluj pieniędzmi, których potrzebujesz na czynsz, jedzenie czy rachunki. Plan z ryzykiem $10 działa tylko wtedy, gdy na stratę tych $10 możesz sobie pozwolić.

Ryzyko w dolarach