▸ TWOJA TRANSAKCJA
Jak oblicza się wielkość pozycji
Wielkość pozycji odpowiada na jedno pytanie: ile jednostek mogę kupić, żeby zadziałanie mojego stop loss kosztowało dokładnie tyle, ile zdecydowano się zaryzykować? Liczy się wstecz od straty, którą akceptujesz, a nie naprzód od tego, na co cię stać.
- 01Ustal stratę, którą akceptujesz. 1% z konta na $10,000 to $100. Ta kwota jest daną wejściową, a nie wynikiem.
- 02Zmierz odległość do stop loss. Od wejścia 1.0850 do stop loss 1.0800 jest 0.0050, czyli 50 pipsów.
- 03Podziel. $100 ryzyka ÷ 50 pipsów ÷ $10 za pips na lot = 0.20 lota.
- 04Sprawdź wartość pozycji. 0.20 lota to $21,700 ekspozycji na koncie z $10,000. Ze stop loss w porządku, bez niego zabójcze.
Wielkość lota i wielkość pozycji
To to samo obliczenie pod dwiema nazwami. Na Forex mówi się o wielkości lota, bo pozycje walutowe podaje się w lotach: standardowy lot to 100,000 jednostek waluty bazowej, mini lot to 10,000, a mikro lot to 1,000. Czyli 0.20 lota z przykładu powyżej to 20,000 jednostek, albo dwa mini loty.
Dla par Forex kalkulator podaje wynik w lotach. Zakłada, że pips na standardowym locie jest wart $10. Tak jest w przypadku par kwotowanych w dolarach amerykańskich, np. EUR/USD. Przy parze kwotowanej w innej walucie prawdziwa wartość pipsa zmienia się wraz z kursem wymiany, więc liczbę lotów traktuj tam jako szacunek. Dla złota i innych surowców, akcji oraz krypto podaje zamiast tego jednostki (uncje, akcje lub monety), ponieważ to, co oznacza „lot” na tych rynkach, różni się w zależności od brokera.
Dlaczego najpierw stop loss
Większość traderów wybiera wielkość pozycji, a potem ustawia stop loss tam, gdzie jest miejsce. To odwraca logikę i pozwala rynkowi decydować, ile kosztuje błąd. Gdy stop loss stoi tam, gdzie transakcja naprawdę przestaje mieć sens, a wielkość pozycji dobierasz do niego, każda strata ma ten sam rozmiar. I właśnie dzięki temu serię strat da się przetrwać.
Jaki procent ryzyka jest rozsądny
Od 1% do 2% na transakcję to zakres, który jest zwykle stosowany. Rachunek jest prosty: przy 2% na transakcję dziesięć strat z rzędu kosztuje około 18% konta. Przy 10% na transakcję ta sama seria kosztuje 65%, a odrobienie tego wymaga zysku rzędu 186%, a nie 65%.
Wielkość pozycji odpowiada na pytanie, ile. Nie mówi nic o tym, czy warto wchodzić w transakcję. To mierzy stosunek zysku do ryzyka, a obie rzeczy zwykle ustala się razem.