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Lezione 6 · 10 min

Il piano operativo

Entrata, stop loss e take profit: decidi tutti e tre prima di operare, poi leggi il rapporto rischio/rendimento tra di loro.

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Passo 1

L’entrata: dove entri

Il prezzo di entrata è quello a cui entri nell’operazione, e ha bisogno di un motivo: un livello e una reazione su quel livello, dalle lezioni 4 e 5. Puoi comprare subito al prezzo di mercato (un ordine a mercato), oppure lasciare un ordine che aspetta un prezzo migliore (un ordine limite). Un Buy Limit sotto il prezzo viene eseguito solo se il mercato scende fino a lì.
  1. Il prezzo scende nella zona di supporto e viene respinto. Lì ci sono acquirenti.
  2. Il piano compra qui, appena sopra la zona, a 4110.
41004120414041604180ENTRATA 411012
Passo 2

Lo stop loss: dove hai torto

Lo stop loss è un ordine che chiude l’operazione se il prezzo lo raggiunge. Mettilo dove la tua idea si rivela sbagliata, non dove la perdita ti sembra sopportabile: oltre il livello, non sul livello (lezione 4, passo 3). Quanto costa quella perdita in dollari lo decide la tua dimensione, e la lezione 7 mostra come sceglierla.
  1. Lo stop va a 4090, un po’ sotto tutta la zona. Se il prezzo arriva lì, gli acquirenti non hanno difeso il pavimento, e il motivo dell’operazione non c’è più.
41004120414041604180ENTRATA 4110STOP 40901
Passo 3

Il take profit: dove incassi

Il take profit (o obiettivo) chiude l’operazione quando il prezzo lo raggiunge. Punta al prossimo livello che trovi sulla strada, e mettilo un po’ prima di quel livello, non sul livello né oltre: spesso il prezzo gira appena prima di un soffitto, e un obiettivo oltre potrebbe non essere mai raggiunto.
  1. Il prossimo soffitto, dove prima i venditori hanno fatto girare il prezzo al ribasso. L’obiettivo, la linea verde a 4170, sta appena prima.
41004120414041604180ENTRATA 4110STOP 4090OBIETTIVO 4170RESISTENZA1
Passo 4

Rischio/rendimento: ne vale la pena?

Misura due distanze: dall’entrata allo stop è il tuo rischio, dall’entrata all’obiettivo è il tuo rendimento. Qui il rischio è 20 e il rendimento è 60, quindi il rapporto rischio/rendimento (R:R) è 1:3. Se l’obiettivo è più vicino dello stop, il piano rischia più di quanto può guadagnare, e di solito lo salti.

I trader chiamano un’unità di rischio 1R. Questo piano rischia 1R per guadagnare 3R. La lezione 8 mostra perché questo cambia quanto spesso devi avere ragione.

OBIETTIVO 4170ENTRATA 4110STOP 4090Rendimento 60Rischio 20R:R 1:3
Dall’entrata, lo stop è a 20 e l’obiettivo a 60. Tre volte tanto da guadagnare quanto da perdere: R:R 1:3.
Passo 5

Lo stesso piano per una vendita

Capovolgi tutto. Vendi appena sotto una zona di resistenza (4190), metti lo stop un po’ sopra la zona (4210) e l’obiettivo appena sopra il prossimo pavimento (4130, con il supporto a 4120). Rischio 20, rendimento 60: di nuovo 1:3. La lezione 1 ha mostrato che una vendita guadagna quando il prezzo scende.
  1. Il prezzo sale nella zona di resistenza e viene respinto al ribasso: lì ci sono venditori.
41204140416041804200VENDITA 4190STOP 4210OBIETTIVO 41301
Passo 6

Leggi il riquadro di un piano

Ogni piano che scrive l’AI di AiTradely usa le stesse parti, quindi puoi verificarlo con questa lezione. I numeri verdi sullo screenshot corrispondono:
  1. Entry (Entrata), qui un Buy Limit: l’ordine aspetta che il prezzo scenda fino a lì.
  2. Stop loss, dove l’idea è sbagliata.
  3. Take profit, dove si incassa il guadagno.
  4. R:R: 1:1.0 significa che l’obiettivo è lontano quanto lo stop.
  5. Good for (Valido per): per quanto tempo il piano resta valido. Dopo, il mercato è andato avanti: annulla l’ordine.
Un piano operativo in AiTradely: entrata, stop loss, take profit, R:R e per quanto tempo il piano è valido
Un piano nell’app il 20 ottobre 2026

Attenzione. Non allontanare mai lo stop quando l’operazione è aperta. Trasforma una piccola perdita che avevi pianificato in una grande che non avevi previsto.

Parole

Parole nuove in questa lezione

Entrata
Il prezzo a cui entri nell’operazione, scelto per un motivo.
Ordine a mercato
Compra o vendi subito, al prezzo attuale.
Ordine limite
Un ordine che aspetta un prezzo migliore prima di essere eseguito.
Stop loss
Un ordine che chiude l’operazione in perdita se il prezzo lo raggiunge.
Take profit
Un ordine che chiude l’operazione in guadagno se il prezzo lo raggiunge.
Rischio/rendimento (R:R)
La distanza dallo stop confrontata con la distanza dall’obiettivo.
1R
Un’unità di rischio: quello che perdi se scatta lo stop.
Verifica

Mettiti alla prova

6 domande, di cui 2 su un grafico. Tocca una risposta per vedere subito se è giusta e perché. Superi il test con 5 su 6; puoi riprovare quando vuoi.

1Questo è un piano di acquisto. Quale linea è lo stop loss?
41004120414041604180ABC
2Dove va messo uno stop loss?
3Entrata 4100, stop 4090, obiettivo 4130. Qual è il rapporto R:R?
4Questo è un piano di vendita sulla resistenza. Dove va il take profit?
410041504200ABC
5La tua operazione è in perdita e il prezzo è vicino allo stop. Che cosa dice il piano?
6Che cos’è un ordine Buy Limit?
Piano operativo AIOttieni un piano operativo AI in pochi secondiEntrata, stop loss e take profit per qualsiasi mercato, con il motivo di ciascuno e il rapporto rischio/rendimento.
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An AI trade plan: entry, stop loss, take profit and risk to reward

Avvertenza sui rischi. Il trading sui mercati finanziari comporta un alto rischio di perdita e non è adatto a tutti. Questo corso è formazione, non consulenza finanziaria, di investimento o fiscale. I grafici sono esempi disegnati, non prezzi reali né previsioni. Il comportamento passato di un mercato non garantisce quello che farà in futuro. Le decisioni di trading le prendi tu.