แนวรับแนวต้าน: วิธีหาโซนบนกราฟ

แนวรับและแนวต้านคือพื้นที่ราคาที่ตลาดเคยตอบสนองมาก่อน โดยแนวรับอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน เป็นบริเวณที่ราคาที่ลงมาเคยหยุดแล้วดีดขึ้น ส่วนแนวต้านอยู่เหนือราคาปัจจุบัน เป็นบริเวณที่ราคาที่ขึ้นไปเคยหยุดแล้วย่อลง ควรวาดเป็นโซนมากกว่าเส้นเดียว และเป็นเพียงการสังเกตพฤติกรรมในอดีต ไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าราคาจะไปทางไหนต่อ

แนวรับและแนวต้านคืออะไร?

แนวรับคือพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าราคาที่คุณกำลังดู ซึ่งการลงเคยหยุดชะงักหรือกลับตัวมาก่อน แนวต้านคือพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าราคา ซึ่งการขึ้นเคยหยุดชะงักหรือกลับตัวมาก่อน คำสองคำนี้มีความหมายเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันเท่านั้น โซนที่อยู่ใต้ราคาคือแนวรับ โซนที่อยู่เหนือราคาคือแนวต้าน

คำอธิบายที่พบบ่อยคือสมดุลระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย ราคามักขึ้น เมื่อผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ ราคามักลง จุดกลับตัวคือจุดที่สมดุลนั้นดูเหมือนเปลี่ยนไป

โซนเหล่านี้ไม่ใช่กำแพง ราคาอาจทะลุผ่าน อาจหยุดก่อนถึง หรืออาจทะลุไปแล้วกลับมาอีกก็ได้ และไม่ได้พิสูจน์ว่ามีออเดอร์รออยู่ตรงนั้น เพียงแต่บอกว่าตลาดเคยตอบสนองที่ไหนในอดีต ระดับสำคัญแทบไม่เคยเป็นราคาที่แน่นอนพอดี จึงทำให้ โซนแนวรับแนวต้าน เป็นแนวคิดที่มีประโยชน์กว่าเส้นเดี่ยว

จุดสวิงที่สร้างโซนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงสร้างตลาด ซึ่งก็คือรูปแบบของจุดสูงและจุดต่ำ ในบทความนี้เราใช้สวิงเหล่านั้นเพื่อวางโซนเท่านั้น วิธีเดียวกันใช้ได้กับแนวรับแนวต้านในฟอเร็กซ์ หุ้น ทองคำ และคริปโต

มุมมองจาก AI · ทองคำดูมุมมองของ AI ต่อ ทองคำ ก่อนซื้อขายถาม AiTradely เกี่ยวกับตลาดไหนก็ได้ AI จะบอกมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขายพร้อมจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรถามได้ทุกตลาด รับมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขาย

เริ่มในเบราว์เซอร์

ใช้มือถือสะดวกกว่า?สแกนเพื่อรับแอป

4.9App Store4.2Trustpilot

9:41

วิธีวาดโซนแนวรับแนวต้าน

เริ่มจากโซนแนวนอน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับ

1. กำหนดสินทรัพย์ ช่วงเวลา และไทม์เฟรมให้ชัด เช่น ดูคู่เงินหนึ่งคู่บนกราฟ 1h ย้อนหลังไม่กี่สัปดาห์ หากเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างนี้ โซนก็จะเปลี่ยนไป
2. ดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าก่อน เช่น 4h หรือรายวัน โซนที่เด่นชัดที่นั่นสำคัญกว่าโซนเล็กๆ บนกราฟ 1h
3. ทำเครื่องหมายจุดกลับตัวที่ชัดเจน และจุดที่ราคาตอบสนองมากกว่าหนึ่งครั้ง
4. รวมเครื่องหมายที่อยู่ใกล้กันให้เป็นแถบเดียว ตั้งแต่จุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดของกลุ่มนั้น
5. เก็บไว้เฉพาะโซนที่อยู่ใกล้ราคาปัจจุบัน เหนือราคาหนึ่งถึงสองโซน และใต้ราคาหนึ่งถึงสองโซน โซนที่ไกลออกไปไม่ช่วยในการตัดสินใจครั้งถัดไป

ไม่มีความกว้างของโซนที่ใช้ได้กับทุกกรณีในหน่วยพิป โซนควรกว้างเท่ากับปฏิกิริยาที่คุณมองเห็นได้จริง บนกราฟที่เงียบอาจแคบ บนกราฟที่ผันผวนอาจกว้างกว่ามาก

นี่คือหัวใจของการเทรดด้วยแนวรับแนวต้าน คือรายการพื้นที่สั้นๆ ที่คุณระบุได้ ไม่ใช่กราฟที่เต็มไปด้วยเส้น

นิสัยการอ่านการเคลื่อนไหวของราคาก่อน แล้วค่อยเพิ่มเครื่องมือ คือสิ่งที่ การวิเคราะห์ price action อธิบายไว้

มีรายละเอียดสองอย่างที่กำหนดคุณภาพของโซน

เลือกจุดสวิงโดยไม่มองย้อนหลัง

สวิงไฮคือยอดที่มีราคาต่ำกว่าอยู่รอบๆ สวิงโลว์คือก้นที่มีราคาสูงกว่าอยู่รอบๆ ใช้เฉพาะสวิงที่มองเห็นได้ ณ ขณะที่คุณกำลังวิเคราะห์

มีความล่าช้าอยู่ แท่งเทียนจะได้รับการยืนยันว่าเป็นสวิงไฮก็ต่อเมื่อแท่งเทียนถัดมาไม่สามารถทำจุดสูงกว่าได้ สมมติว่าคุณกำหนดให้ต้องมีแท่งเทียนต่ำกว่าสองแท่งหลังยอด สวิงนั้นก็จะรู้ได้เมื่อผ่านไปสองแท่งหลังจากที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ที่ตัวยอดเอง จุดสุดขั้วล่าสุดบนกราฟยังไม่ใช่สวิงที่ยืนยันแล้ว จึงไม่ควรวาดเป็นระดับที่รู้แน่ชัด

การมองย้อนหลังคือกับดักที่พบบ่อย บนกราฟที่จบไปแล้ว ทุกจุดกลับตัวดูชัดเจน ถ้าคุณย้อนกลับไปทำเครื่องหมายเฉพาะจุดกลับตัวที่ภายหลังมีความสำคัญ โซนจะดูดีกว่าที่เป็นจริงตอนเกิดขึ้นสดๆ

ยิ่งแตะบ่อยก็ยิ่งมีข้อสังเกตมาก โซนที่มีปฏิกิริยาสี่ครั้งจึงบอกอะไรได้มากกว่าโซนที่มีสองครั้ง แต่ไม่ได้หมายความว่าโซนนั้นจะรับอยู่ได้ในครั้งหน้า

ใช้ไส้เทียนและตัวเทียนอย่างสม่ำเสมอ

ราคามักแทงทะลุโซนเล็กน้อยแล้วกลับมา ไส้เทียน (เส้นบางที่แสดงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียน) บันทึกการแทงนั้นไว้ ส่วนตัวเทียน (ส่วนหนาระหว่างราคาเปิดและราคาปิด) แสดงว่าช่วงเวลานั้นจบที่ไหน เพราะสองอย่างนี้ต่างกัน ปฏิกิริยาในพื้นที่เดียวกันจึงแทบไม่เรียงอยู่บนราคาเดียว

นี่คือเหตุผลที่ต้องมีโซน แนวทางที่ใช้ได้จริงคือเลือกกฎข้อเดียวแล้วใช้กับทุกที่ เช่น วาดโซนจากไส้เทียนที่สูงที่สุดถึงราคาปิดของตัวเทียนที่สูงที่สุดในกลุ่ม หรือใช้เฉพาะราคาปิด ไม่มีวิธีใดถูกที่สุด สิ่งสำคัญคือใช้กฎเดียวกันกับทุกโซน เพื่อให้โซนของคุณเปรียบเทียบกันได้

ราคาจากแหล่งข้อมูลต่างกันก็ต่างกันเล็กน้อยด้วย โซนที่ดูสมบูรณ์แบบบนกราฟหนึ่งอาจเพี้ยนไปไม่กี่จุดบนอีกกราฟ นี่เป็นอีกเหตุผลที่ไม่ควรมองโซนเป็นราคาที่แน่นอน

ทดสอบโซน เบรกเอาต์ หรือเบรกหลอก?

เมื่อราคามาถึงโซน จบได้สามแบบ ตารางนี้ใช้ราคาปิดเลยโซนเป็นเกณฑ์ทดสอบ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คุณเลือกเอง ไม่ใช่หลักฐานว่าการเคลื่อนไหวจะไปต่อ

ราคาปิดให้ข้อมูลมากกว่าไส้เทียน เพราะแสดงว่าราคาไปหยุดอยู่ที่ไหน แต่ไม่มีสัญญาณใดที่ทำให้ไม่ต้องรอการยืนยันและกำหนดความเสี่ยงให้ชัด เครื่องมือกราฟบางตัวใช้ราคาปิดต่างกันสำหรับแท่งเทียนเดียวกัน จึงควรตรวจสอบการตั้งค่าของคุณเอง

เบรกหลอกไม่ได้เป็นการล่าสต็อปหรือฝีมือสถาบันใหญ่เสมอไป หลายครั้งเป็นแค่ราคาที่ไปต่อไม่ได้ ให้มองเป็นข้อมูล ไม่ใช่เรื่องเล่า

อยากได้มุมมองแบบนี้กับตลาดไหนก็ได้? ถาม AI ใน AiTradelyลองเลย

เมื่อแนวต้านกลายเป็นแนวรับ

โซนสามารถเปลี่ยนบทบาทได้ สมมติว่าราคาชะลอใต้โซนแนวต้านซ้ำๆ แล้วปิดเหนือโซนนั้น ถ้าต่อมาราคาย่อลงมาที่โซนเดิมจากด้านบนแล้วเด้ง แนวต้านเดิมก็กำลังทำหน้าที่เป็นแนวรับ กรณีกลับกันก็มีเช่นกัน คือแนวรับที่ถูกเบรกอาจกลายเป็นแนวต้านเมื่อราคากลับมาที่นั่นจากด้านล่าง

แนวคิดคือพื้นที่นั้นยังสำคัญต่อเทรดเดอร์ ราคาจึงอาจตอบสนองที่นั่นอีก แต่เป็นความเป็นไปได้ ไม่ใช่กฎ

การรีเทสต์อาจไม่เกิดขึ้นเลย ราคาอาจไปแล้วไม่กลับมา และเมื่อกลับมา ระดับเดิมก็อาจไม่รับ ราคาอาจปิดกลับเข้าไปข้างในหรือร่วงทะลุลงไป ควรวางแผนรับมือทั้งสองกรณีไว้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น

แผนภาพแสดงเส้นทางตัวอย่างหนึ่ง คือเข้าใกล้จากด้านล่าง เบรกขึ้น กลับมาที่โซนเดิมจากด้านบน และเด้งเล็กน้อย

ตัวอย่างสมมติโซน EUR/USD

นี่เป็นตัวอย่างสมมติเพื่อการสอนบนกราฟ 1h ไม่ใช่ข้อมูลตลาดจริง และไม่ใช่การเทรดที่เกิดขึ้นจริง

สมมติว่าโซนอยู่ระหว่าง 1.1000 ถึง 1.1010 ทางซ้ายของกราฟ ราคาหันลงจากโซนนี้สามครั้ง จึงเป็นแนวต้าน ต่อมามีแท่งเทียนปิดที่ 1.1020 เหนือขอบบน จากนั้นราคาลงกลับเข้าไปในโซน

มีสองกรณีตามมา

• รับอยู่: ราคาเข้าโซน เจอผู้ซื้อ และปิดกลับเหนือ 1.1010 แนวต้านเดิมกำลังทำตัวเหมือนแนวรับ
• ล้มเหลว: แท่งเทียนปิดต่ำกว่า 1.1000 ไอเดียนี้ถือว่ายกเลิก เพราะราคากลับไปอยู่ใต้โซนทั้งหมดแล้ว

ทีนี้ลองเทียบระยะทาง สมมติว่าคุณพิจารณาซื้อใกล้ 1.1012 โดยจุดที่ไอเดียใช้ไม่ได้อยู่ใต้ 1.1000 เล็กน้อย ห่างประมาณ 12 พิป สิ่งกีดขวางที่ใกล้ที่สุดด้านบนคือโซนแนวต้านราวๆ 1.1060 ห่างประมาณ 48 พิป ระยะถึงสิ่งกีดขวางนั้นเป็นประมาณสี่เท่าของระยะถึงจุดยกเลิก การเปรียบเทียบนี้คือ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ถ้าสิ่งกีดขวางอยู่ห่างเพียง 10 พิป เซ็ตอัพเดียวกันนี้จะดูอ่อนแอ

การส่งคำสั่งจริงมีต้นทุนเพิ่มเข้ามา คุณซื้อที่ราคา ask และขายที่ราคา bid และสเปรด (ช่องว่างระหว่างสองราคานี้) จะกินระยะทางไป สต็อปก็อาจถูกเติมที่ราคาแย่กว่าที่วางแผนไว้ ความเสี่ยงที่วางแผนไว้จึงไม่ใช่การขาดทุนสูงสุดที่รับประกัน

เช็กลิสต์สำหรับกราฟที่สะอาด

ก่อนจะเชื่อโซนใดโซนหนึ่ง ให้ตรวจสอบ

• ความสำคัญ: ราคาตอบสนองที่นี่มากกว่าหนึ่งครั้งไหม และมองเห็นได้บนไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าหรือเปล่า
• ขนาด: อยู่ใกล้ราคาปัจจุบันพอที่จะมีผลกับไทม์เฟรมของคุณไหม
• ข้อมูลที่มี: ทุกสวิงที่คุณใช้มองเห็นได้ในขณะนั้น โดยไม่มองย้อนหลังใช่ไหม
• การยืนยัน: คุณต้องเห็นอะไร เช่น ราคาปิดเลยโซน ก่อนลงมือ
• สถานการณ์ตรงข้าม: จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโซนล้มเหลว และจุดนั้นอยู่ที่ไหน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

• ลากเส้นหลายสิบเส้นจนดูเหมือนมีเส้นอยู่ใกล้ราคาเสมอ
• ขยับขอบโซนเพื่อให้ผลลัพธ์ดูดี
• คาดหวังการเด้งที่ราคาเป๊ะๆ

กราฟที่สะอาดมีโซนไม่กี่โซน มีกฎเดียวสำหรับไส้เทียนและตัวเทียน และมีแผนรองรับทั้งสองผลลัพธ์ ไม่มีไทม์เฟรมที่ดีที่สุดหรือความกว้างโซนที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกคน

เมื่อวาดโซนเสร็จแล้ว คุณสามารถถามผู้ช่วย AI ในแอป AiTradely เกี่ยวกับสินทรัพย์เดียวกัน เพื่อเทียบมุมมองของคุณกับการวิเคราะห์รายวันและเหตุผลที่เขียนไว้ คุณอาจตรวจปฏิทินเศรษฐกิจเพื่อดูเหตุการณ์ที่อาจดันราคาเข้าสู่โซนของคุณ แล้วตัดสินใจเองว่าจะทำอย่างไร

เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน โซนแนวรับแนวต้านวาดจากราคาในอดีต ราคาจึงอาจทะลุผ่านได้ทุกโซน และคำสั่งสต็อปอาจถูกเติมที่ราคาแย่กว่าที่วางแผนไว้

AiTradelyนักวิเคราะห์การซื้อขายด้วย AI ในกระเป๋าของคุณบทวิเคราะห์ AI สำหรับทองคำ ค่าเงิน และหุ้น สร้างกลยุทธ์และทดสอบย้อนหลัง รับสัญญาณ และซื้อขายจากบัญชีโบรกเกอร์ของคุณเอง

4.9App Store4.2Trustpilot

เริ่มในเบราว์เซอร์

บนมือถือสแกนเพื่อรับแอป

9:41