Stop Loss vs Stop Limit ต่างกันอย่างไร ใช้แบบไหนดี

Stop Loss กับ Stop Limit ต่างกันที่การแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียว Stop Loss (หรือเรียกว่า Stop Market) จะกลายเป็นคำสั่ง Market เมื่อราคาถึงจุดที่ตั้งไว้ จึงพาคุณออกจากตำแหน่งได้ แต่อาจได้ราคาแย่กว่าที่วางแผน ส่วน Stop Limit จะกลายเป็นคำสั่ง Limit จึงไม่มีทางได้ราคาแย่กว่าลิมิตที่ตั้งไว้ แต่ก็อาจไม่ถูกจับคู่เลย

Stop Loss vs Stop Limit: คำตอบแบบสั้น

ทั้งสองคำสั่งจะรอจนกว่าราคาจะถึงระดับที่คุณเลือก เรียกว่า ราคา Stop หรือราคาทริกเกอร์ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือจุดที่ต่างกัน

	Stop Loss (Stop Market)	Stop Limit
สิ่งที่ต้องตั้ง	ราคาเดียว คือราคา Stop	สองราคา คือราคา Stop และราคา Limit
เมื่อราคาแตะ Stop	กลายเป็นคำสั่ง Market	กลายเป็นคำสั่ง Limit
จะถูกจับคู่ไหม	เกือบทุกครั้ง	เฉพาะที่ราคา Limit หรือดีกว่า
ความเสี่ยงหลัก	Slippage ในตลาดที่เคลื่อนไหวเร็วหรือเกิดช่องว่าง	ออกจากตำแหน่งไม่ได้ ขณะที่ราคายังเคลื่อนต่อ
เหมาะกับ	ปกป้องตำแหน่งที่เปิดอยู่	การเข้าออเดอร์

มุมมองจาก AI · ทองคำดูมุมมองของ AI ต่อ ทองคำ ก่อนซื้อขายถาม AiTradely เกี่ยวกับตลาดไหนก็ได้ AI จะบอกมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขายพร้อมจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และจุดทำกำไรถามได้ทุกตลาด รับมุมมอง จังหวะซื้อขาย และแผนซื้อขาย

เริ่มในเบราว์เซอร์

ใช้มือถือสะดวกกว่า?สแกนเพื่อรับแอป

4.9App Store4.2Trustpilot

9:41

Stop Loss ทำงานอย่างไร

เมื่อราคาซื้อขายที่ราคา Stop หรือทะลุผ่านไป Stop Loss จะส่ง คำสั่ง Market ซึ่งหมายถึงขอให้จับคู่ทันทีที่ราคาดีที่สุดเท่าที่มี

สมมติคุณซื้อหุ้นที่ 100 และตั้ง Sell Stop ที่ 95 ในตลาดที่สงบ คุณจะถูกจับคู่ใกล้ 95 แต่ในตลาดที่เร็ว ผู้ซื้อรายถัดไปอาจอยู่ที่ 94.50 ส่วนต่างนี้คือ Slippage Stop เพื่อป้องกันความเสี่ยงบน MetaTrader 5 และ cTrader ทำงานแบบนี้

จุดอ่อนคือ ช่องว่างราคา (Gap) คือราคากระโดดข้ามระดับโดยไม่มีการซื้อขายตรงกลาง เช่น ช่วงสุดสัปดาห์ของตลาดฟอเร็กซ์ ข้ามคืนของหุ้น และช่วงข่าวสำคัญ ถ้าหุ้นปิดที่ 97 แล้วเปิดที่ 88 Stop ของคุณจะถูกจับคู่ใกล้ 88 คุณวางแผนขาดทุน 5 ต่อหุ้น แต่ขาดทุนจริง 12 อย่างไรก็ตามคุณก็ออกจากตำแหน่งได้แล้ว

Stop Limit ทำงานอย่างไร

Stop Limit มีสองราคา ราคา Stop เป็นตัวทริกเกอร์ ส่วน ราคา Limit คือราคาที่แย่ที่สุดที่คุณยอมรับได้ เมื่อทริกเกอร์แล้วจะกลายเป็น คำสั่ง Limit และถูกจับคู่เฉพาะที่ราคา Limit หรือดีกว่า

เทรดเดิม ตั้ง Stop ที่ 95 และ Limit ที่ 94 ถ้าราคาไหลลงช้า ๆ คุณจะออกราว 95 แต่ถ้าราคาร่วงจาก 95.20 ไป 93.50 ในเวลาเพียงวินาทีเดียว จะไม่มีใครซื้อที่ 94 ขึ้นไป คุณจึงไม่ถูกจับคู่ และถ้าเกิด Gap ไปที่ 88 ก็จะไม่มีอะไรถูกจับคู่ คุณยังถือหุ้นอยู่ขณะที่ราคาลดลงต่อ

ควรระวังระยะห่างระหว่าง Stop กับ Limit ถ้า Stop 95 และ Limit 94.95 มักจะไม่ถูกจับคู่เมื่อราคาเคลื่อนไหวเร็ว ถ้า Stop 95 และ Limit 93 จะทำงานใกล้เคียงกับ Stop Market มากกว่า โดยยังจำกัดราคาแย่สุดที่จะได้

อยากได้มุมมองแบบนี้กับตลาดไหนก็ได้? ถาม AI ใน AiTradelyลองเลย

ตัวอย่างคำนวณ: หนึ่งเทรด สองคำสั่ง สามสภาพตลาด

คุณมีบัญชี 10,000 และเสี่ยง 1% หรือ 100 คุณซื้อที่ 100 โดยตั้งจุดออกที่ 95 ซึ่งเสี่ยง 5 จุด จึงซื้อได้ 20 หุ้น เครื่องมือคำนวณขนาดตำแหน่ง ช่วยคำนวณส่วนนี้ได้

สภาพตลาด	Stop Loss ที่ 95	Stop Limit 95 / 94
ราคาไหลผ่าน 95 ช้า ๆ	ขาดทุนประมาณ 100	ขาดทุนประมาณ 100
ราคาร่วงเร็ว ซื้อขายที่ 94.50 แล้วลงไป 93	ขาดทุนประมาณ 110	จับคู่ที่ 94.50 ถ้าราคาแตะ 94 หรือสูงกว่า มิฉะนั้นไม่ถูกจับคู่
Gap ไป 88 แล้วลงต่อไป 80	ขาดทุนประมาณ 240	ไม่ถูกจับคู่ ขาดทุนที่ยังไม่ปิด 400 ที่ 80
Gap ไป 88 แล้วฟื้นขึ้นไป 98	ขาดทุนประมาณ 240	ไม่ถูกจับคู่ ติดลบเพียง 40

เมื่อเกิด Gap Stop Loss จะล็อกการขาดทุนที่มากกว่าที่วางแผนไว้ ส่วน Stop Limit ปล่อยให้ผลลัพธ์ยังเปิดอยู่ อาจดีกว่าหรือแย่กว่ามาก การบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่จึงเลือกการออกที่แน่นอนกว่า Stop Market จึงเป็น Stop ป้องกันความเสี่ยงที่ใช้กันทั่วไป นอกจากนี้ Slippage ยังทำให้ อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน แคบลง จากที่วางแผน 1 ต่อ 2 อาจกลายเป็น 1 ต่อ 0.8

Limit vs Stop vs Stop Limit: ทั้งสามประเภทคำสั่ง

คำสั่ง Limit รอราคาที่ดีกว่าราคาปัจจุบัน ส่วนคำสั่ง Stop รอราคาที่แย่กว่า

คำสั่ง	ฝั่งซื้อถูกจับคู่เมื่อ	ฝั่งขายถูกจับคู่เมื่อ	การใช้งานทั่วไป
Limit	ราคาลงมาถึง Limit หรือต่ำกว่า	ราคาขึ้นไปถึง Limit หรือสูงกว่า	ซื้อตอนย่อ, chốt กำไร
Stop	ราคาขึ้นถึง Stop แล้วซื้อที่ราคาตลาด	ราคาลงถึง Stop แล้วขายที่ราคาตลาด	Stop Loss, เข้าออเดอร์ตอน Breakout
Stop Limit	ราคาขึ้นถึง Stop แล้วซื้อได้ไม่เกิน Limit	ราคาลงถึง Stop แล้วขายได้ไม่ต่ำกว่า Limit	เข้าออเดอร์ตอน Breakout โดยควบคุมราคาได้

สมมติเข้าออเดอร์ตอน Breakout เหนือแนวต้านที่ 102 Buy Stop ที่ 102.50 จะซื้อที่ราคาตลาด ดังนั้นถ้าราคาพุ่งไป 104 คุณอาจได้ราคา 103.80 ส่วน Buy Stop Limit ที่ Stop 102.50 และ Limit 103 จะซื้อเฉพาะในช่วงราคาสองระดับนี้ ถ้าราคาพุ่งตรงไป 104 คุณจะพลาดเทรดนั้น การพลาดจุดเข้าเสียเพียงโอกาส ซึ่งเป็นเหตุผลที่ Stop Limit เหมาะกับการเข้าออเดอร์ MetaTrader 5 มีคำสั่งค้าง Buy Stop Limit และ Sell Stop Limit ให้ใช้

Trailing Stop Limit vs Trailing Stop Loss

Trailing Stop จะเคลื่อนตามราคาไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับคุณด้วยระยะที่กำหนด และจะอยู่กับที่เมื่อราคากลับตัว ซื้อที่ 100 และตั้ง Trailing Stop ต่ำกว่าราคา 5 เมื่อราคาขึ้นไป 110 Stop จะอยู่ที่ 105

Trailing Stop Loss จะขายที่ราคาตลาดเมื่อราคาซื้อขายที่ 105 ส่วน Trailing Stop Limit ที่ตั้ง Limit ต่ำกว่า 1 จะวางคำสั่ง Sell Limit ที่ 104 ดังนั้นถ้าราคาร่วงแรงผ่าน 104 ไป คุณอาจไม่ถูกจับคู่ ไม่ใช่ทุกแพลตฟอร์มที่มีคำสั่งเหล่านี้

เลือกใช้อย่างไรดี

ตัดสินใจก่อนว่าคำสั่งนี้ใช้ทำอะไร ใช้ Stop Market เพื่อปกป้องตำแหน่ง ส่วนการเข้าออเดอร์ Stop Limit มักเหมาะกว่า
ตรวจสอบสภาพคล่อง คู่เงินหลักและหุ้นขนาดใหญ่มักเกิด Slippage น้อย ส่วนหุ้นขนาดเล็กที่ซื้อขายบางตาและเหรียญขนาดเล็กอาจเกิด Slippage มาก
ดูปฏิทิน Gap มักเกิดรอบการประกาศงบ การตัดสินใจของธนาคารกลาง และการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจ ซึ่งปฏิทินเศรษฐกิจจะแสดงล่วงหน้า
วาง Stop ตรงจุดที่แนวคิดการเทรดผิด คือใต้ Swing Low สำหรับฝั่งซื้อ และเหนือ Swing High สำหรับฝั่งขาย แล้วจึงคำนวณขนาดตำแหน่งให้เหมาะกับความเสี่ยง
วางแผนรับมือราคาที่แย่ที่สุด Stop ที่เกิด Slippage ก็ควรยังอยู่ในความเสี่ยงต่อเทรดที่ตั้งไว้ ถ้าใช้ Stop Limit เป็นจุดออก ต้องรู้ว่าจะทำอย่างไรหากไม่ถูกจับคู่

คำถามที่พบบ่อย

Stop Limit ดีกว่า Stop Loss หรือไม่?

โดยรวมแล้วไม่มีแบบใดดีกว่ากัน Stop Loss มักเหมาะกับการปกป้องตำแหน่ง ส่วน Stop Limit เหมาะกับการเข้าออเดอร์ที่การพลาดเทรดไม่มีค่าใช้จ่าย

Stop Loss อาจถูกจับคู่ต่ำกว่าราคา Stop ได้หรือไม่?

ได้ เมื่อทริกเกอร์แล้วจะกลายเป็นคำสั่ง Market ดังนั้นในตลาดที่เร็วหรือเมื่อเกิด Gap จะถูกจับคู่ที่ราคาถัดไปที่มีอยู่

จะเกิดอะไรขึ้นถ้า Stop Limit ไม่ถูกจับคู่เลย?

คำสั่งจะค้างอยู่จนกว่าราคาจะกลับมาที่ Limit ของคุณ คุณยกเลิกเอง หรือคำสั่งหมดอายุ ระหว่างนั้นคุณยังถือตำแหน่งเต็มจำนวนอยู่

Buy Limit กับ Buy Stop Limit ต่างกันอย่างไร?

Buy Limit มีผลทันทีและรอราคาย่อลงมา ส่วน Buy Stop Limit จะรอให้ราคาขึ้นไปถึง Stop แล้วซื้อได้ไม่เกิน Limit ของคุณ

AiTradely ใช้เรื่องนี้อย่างไร

แผนเทรดของ AiTradely ให้จุดเข้า Stop และเป้าหมาย ซึ่งสร้างตามกฎจากกราฟบนไทม์เฟรมที่คุณเลือก เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับพิจารณาว่าควรวาง Stop ตรงไหน ปฏิทินเศรษฐกิจแสดงเหตุการณ์ที่มีโอกาสทำให้สินทรัพย์นั้นเกิด Gap และหากคุณส่งคำสั่งจากแอปไปยังบัญชี cTrader หรือ MetaTrader 5 ของคุณเอง ประเภทคำสั่งและระดับราคายังเป็นการตัดสินใจของคุณ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าฟีเจอร์

เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงิน คำสั่ง Stop อาจถูกจับคู่ไกลจากราคา Stop มากเมื่อเกิด Gap หรือตลาดเคลื่อนไหวเร็ว และคำสั่ง Stop Limit อาจไม่ถูกจับคู่เลย ผลขาดทุนจึงอาจมากกว่าที่วางแผนไว้

AiTradelyนักวิเคราะห์การซื้อขายด้วย AI ในกระเป๋าของคุณบทวิเคราะห์ AI สำหรับทองคำ ค่าเงิน และหุ้น สร้างกลยุทธ์และทดสอบย้อนหลัง รับสัญญาณ และซื้อขายจากบัญชีโบรกเกอร์ของคุณเอง