Taxa de acerto, sem ilusão: aula grátis para aprender a operar

Passo 1

A taxa de acerto é só metade da história

A taxa de acerto é a frequência com que os trades terminam no lucro: 6 ganhos em 10 trades são uma taxa de acerto de 60%. Parece ser o placar que importa, mas não diz nada sobre o tamanho dos ganhos e das perdas. Uma estratégia pode ganhar quase todo trade e mesmo assim perder dinheiro, e outra pode perder a maioria dos trades e mesmo assim sair na frente.

A outra metade é o R:R da aula 6: o quanto o alvo está longe comparado com o stop. Taxa de acerto e R:R só fazem sentido juntos.

Passo 2

Mesma taxa de acerto, resultados opostos

Pegue os mesmos dez trades duas vezes. Na primeira linha cada ganho paga o mesmo que cada perda custa, e o resultado é positivo. Na segunda linha os ganhos têm só metade do tamanho das perdas, um alvo mais perto que o stop, e a mesmíssima taxa de acerto de 60% perde dinheiro.

Ganhos de $10, perdas de $10: +$60 -$40 = +$20

Ganhos de $5, perdas de $10: +$30 -$40 = -$10

Os mesmos 6 ganhos e 4 perdas. Só o tamanho dos ganhos mudou.

Passo 3

Quantos acertos você precisa para empatar

Todo R:R tem uma taxa de acerto de empate. Em 1:1 você precisa ganhar metade dos trades só para ficar no zero. Em 1:3 um ganho paga três perdas, então 25 acertos em 100 empatam, e qualquer coisa acima disso fica no lucro. Se você arrisca mais do que pode ganhar, precisa acertar na maioria das vezes.

R:R	ACERTOS NECESSÁRIOS EM 100
2:1 (arriscar 2 para ganhar 1)	67
1:1	50
1:2	34
1:3	25

Empatar = nem ganhar nem perder depois de muitos trades. Custos como o spread empurram cada número um pouco para cima.

Passo 4

O único número que importa: o resultado por trade

Some todos os ganhos, subtraia todas as perdas e divida pelo número de trades. Essa é a expectativa: o que um trade rendeu em média. Neste exemplo só 4 trades em 10 ganham, e mesmo assim cada trade rendeu $6 em média, porque cada ganho foi três vezes maior que cada perda. Um resultado por trade positivo ao longo de muitos trades é a cara de uma estratégia que funciona.

+$1.20040 ganhos de $30

$60060 perdas de $10

+$6por trade, em média

100 trades: 40 ganhos de $30 e 60 perdas de $10.

Passo 5

Sequências de perdas são normais

Até uma estratégia que ganha 6 trades em 10 vai perder cinco seguidos de vez em quando. Em 100 trades, a chance de pelo menos uma sequência assim é quase cara ou coroa. Sequências fazem parte da matemática, não são prova de que algo quebrou. É exatamente por isso que a aula 7 mantém cada perda pequena: dez perdas seguidas precisam doer, não acabar com você.

30 trades, 18 ganhos: uma taxa de acerto de 60%. E cinco perdas seguidas na linha do meio.

Passo 6

Leia um cartão de estratégia

Agora você consegue ler qualquer cartão de estratégia do jeito honesto. Os números verdes correspondem ao texto:

Win rate 79.4%, a taxa de acerto: no teste passado, esta estratégia ganhou cerca de 79 trades em 100.
R:R 1:1: ganhos e perdas tiveram o mesmo tamanho, então ela precisava de 50 acertos em 100 para empatar. 79 está bem acima disso.

Faça mais uma pergunta: de quantos trades? 10 trades podem mostrar 80% por sorte. Confie mais em um número que vem de cem trades ou mais, e espere que o resultado real venha mais baixo (aula 9).

Um cartão de estratégia no AiTradely: Silver range dip-buy, taxa de acerto de 79,4%, R:R 1:1 — Um cartão de estratégia no app em 20 de outubro de 2026 (recortado).

Atenção. Todo número desta aula descreve o passado. Uma taxa de acerto de um backtest ou dos seus últimos 50 trades é uma medição, não uma promessa sobre os próximos 50.

Taxa de acerto, sem ilusão