Calculadora de tamanho de posição e lote

Como o tamanho da posição é calculado

O dimensionamento da posição responde a uma pergunta: quantas unidades posso comprar para que, se o stop loss for atingido, eu perca exatamente o valor que escolhi arriscar? O cálculo parte da perda que você aceita, e não do que você pode pagar.

1. 01Defina a perda que você aceita. 1% de uma conta de US$ 10.000 é US$ 100. Esse valor é o ponto de partida, não o resultado.
2. 02Meça a distância do stop. De uma entrada em 1,0850 a um stop em 1,0800 são 0,0050, ou 50 pips.
3. 03Divida. US$ 100 de risco ÷ 50 pips ÷ US$ 10 por pip por lote = 0,20 lote.
4. 04Confira o valor da posição. 0,20 lote equivale a US$ 21.700 de exposição numa conta de US$ 10.000. Tudo bem com um stop, desastroso sem ele.

Tamanho do lote e tamanho da posição

São o mesmo cálculo com dois nomes. Traders de forex falam em tamanho do lote porque as posições em moedas são cotadas em lotes: um lote padrão tem 100.000 unidades da moeda base, um minilote 10.000 e um microlote 1.000. Então os 0,20 lote do exemplo acima são 20.000 unidades, ou dois minilotes.

Para pares de forex, esta calculadora dá a resposta em lotes. Ela considera que um pip em um lote padrão vale US$ 10, o que vale para pares cotados em dólar americano, como EUR/USD; para um par cotado em outra moeda, o valor real do pip muda com a taxa de câmbio, então trate o número de lotes nesse caso como uma estimativa. Para ouro e outras commodities, ações e cripto, ela dá o resultado em unidades (onças, ações ou moedas), porque o que um "lote" significa nesses mercados varia de corretora para corretora.

Por que o stop vem primeiro

A maioria dos traders escolhe o tamanho da posição e depois coloca o stop onde sobrar espaço. Isso inverte a lógica e deixa o mercado decidir quanto custa um erro. Colocar o stop onde o trade está de fato errado, e então dimensionar a partir dele, mantém todas as perdas do mesmo tamanho. É isso que torna uma sequência de perdas suportável.

Qual porcentagem de risco faz sentido

De 1% a 2% por trade é a faixa mais comum. A conta por trás disso é simples: com 2% por trade, dez perdas seguidas custam cerca de 18% da conta. Com 10% por trade, a mesma sequência custa 65%, e recuperar isso exige um ganho de 186%, não de 65%.

O tamanho da posição responde quanto. Ele não diz nada sobre se o trade vale a pena. É isso que a relação risco/retorno mede, e as duas costumam ser decididas juntas.