Wat is RSI? Zo lees je de RSI-indicator

De RSI-indicator (Relative Strength Index) is een lijn die tussen 0 en 100 beweegt en laat zien hoe sterk recente koersstijgingen zijn vergeleken met recente koersdalingen. Waarden boven 70 noemt men meestal overbought (overgekocht) en waarden onder 30 oversold (oversold), maar die woorden beschrijven hoe opgerekt de koers is, niet een opdracht om te verkopen of te kopen. Samen met een trend en een niveau is RSI een nuttige gids. Los gebruikt misleidt hij vaak.

Wat RSI meet

RSI meet momentum, oftewel de snelheid en omvang van recente koersbewegingen. Hij kijkt naar de laatste 14 candles en stelt één vraag: waren de stijgingen groter dan de dalingen? Als kopers domineerden, is RSI hoog. Als verkopers domineerden, is hij laag. J. Welles Wilder introduceerde hem in 1978 en hij staat inmiddels op bijna elk grafiekplatform voor crypto, forex, goud en aandelen.

AI-analyse · GoudKrijg de AI-analyse van goud voordat je handeltVraag AiTradely naar elke markt. De AI geeft je zijn analyse, de kans en een handelsplan met instap, stop en doel.Vraag naar elke markt. Krijg de analyse, de kans en een handelsplan.

Start in je browser

Liever op je telefoon?Scan voor de app

4.9App Store4.3Trustpilot

9:41

Hoe de RSI-formule wordt berekend

De RSI-berekening bestaat uit drie stappen:

1. Tel over de laatste 14 candles de winsten op van de candles die hoger sloten en deel door 14. Dit is de gemiddelde winst.
2. Doe hetzelfde voor de candles die lager sloten, waarbij je de grootte van elk verlies als positief getal gebruikt. Dit is het gemiddelde verlies.
3. Deel de gemiddelde winst door het gemiddelde verlies. Dit heet relatieve sterkte (RS). Daarna geldt: RSI = 100 min (100 / (1 + RS)).

Een klein voorbeeld met ronde getallen. Stel dat over 14 candles van een valutapaar de gemiddelde winst 0,6 is en het gemiddelde verlies 0,4. RS is dan 0,6 / 0,4 = 1,5. RSI is 100 min (100 / 2,5), dus 100 min 40, en dat is 60. Als de winsten 0,9 waren en de verliezen 0,1, dan was RS 9 en RSI 90. Als winsten en verliezen gelijk waren, was RS 1 en RSI 50.

Na de eerste 14 candles gebruikte Wilder smoothing: elk nieuw gemiddelde is het oude gemiddelde maal 13, plus de nieuwste waarde, alles gedeeld door 14. Daardoor beweegt de lijn geleidelijk in plaats van te springen wanneer een oude candle uit het venster valt. Je grafiek doet dit voor je, dus je hoeft het nooit met de hand te berekenen.

Zo lees je de RSI-indicator

De niveaus 70 en 30

Boven 70 betekent dat de koers snel is gestegen. Onder 30 betekent dat hij snel is gedaald. In een zijwaartse markt werden deze waarden vaak gevolgd door een pauze of een omslag, al gebeurt dat niet elke keer.

Waarom RSI boven 70 kan blijven

In een sterke trend kan RSI vele candles boven 70 blijven terwijl de koers blijft stijgen. Stel dat een cryptomunt in een paar weken van 100 naar 160 stijgt. RSI kan dan het hele traject op 75 tot 85 staan. Een trader die bij de eerste waarde van 70 verkocht, was te vroeg vertrokken. Overbought in een sterke opwaartse trend betekent vaak kracht, geen zwakte. Hetzelfde geldt omgekeerd voor oversold-waarden in een sterke neerwaartse trend.

De 50-lijn en de trend

De 50-lijn scheidt de twee kanten. Een gangbare lezing is dat in een opwaartse trend RSI-pullbacks vaak houden tussen 40 en 50 en daarna weer omhoog draaien. In een neerwaartse trend mislukken opwaartse bewegingen van RSI vaak tussen 50 en 60, waarna hij weer omlaag draait. Dezelfde indicator geeft dus verschillende informatie, afhankelijk van de trend. Daarom helpt het om eerst de trend te lezen.

Wil je deze analyse voor elke markt? Vraag het de AI in AiTradely.Probeer het

RSI-instellingen

De standaard is 14 periodes en de meeste traders houden die aan. Als je dit aanpast, verandert hoe snel de lijn reageert.

In sterke trends verschuiven sommige traders de niveaus naar 80 en 20, zodat de indicator niet om de paar candles een waarschuwing geeft. Kies één instelling, test die op historische grafieken van de asset die je tradet en pas hem niet aan na elk verlies.

RSI-divergentie

Divergentie ontstaat als de koers een nieuwe hoogte of laagte maakt, maar RSI niet meegaat. Dit kan erop wijzen dat het momentum afneemt, al kan de koers nog doorlopen. Er zijn vier patronen, uitgelegd in hoe je RSI-divergentie herkent.

Wanneer RSI faalt

RSI is opgebouwd uit eerdere koersen, dus hij volgt de koers en voorspelt hem niet. Hij faalt vaak in deze gevallen:

• Sterke trends. Hij blijft overbought of oversold terwijl de koers doorgaat.
• Nieuwsgebeurtenissen. Een besluit van een centrale bank of een belangrijke datapublicatie kan goud of een valutapaar in enkele minuten ver voorbij elk indicatorniveau bewegen.
• Zeer kleine timeframes. Op een grafiek van 1 minuut kruist RSI voortdurend 70 en 30, en de meeste van die kruisingen betekenen weinig.
• Los gebruikt. Een waarde zonder niveau, zonder trend en zonder stop is een gok.

RSI en MACD zijn allebei momentumtools, maar MACD kijkt naar het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden en RSI naar de balans tussen winsten en verliezen. Veel traders gebruiken er één, niet beide, omdat ze vaak hetzelfde zeggen.

RSI gebruiken met een niveau, de trend en een stop

1. Bepaal de trend. Stel dat goud op de 4h-grafiek hogere toppen en hogere bodems maakt. Zoek alleen RSI-signalen in die richting.
2. Wacht op een pullback. RSI zakt richting het gebied van 40 tot 50 terwijl de koers terugkeert naar een supportzone.
3. Zoek naar een omslag. RSI begint weer te stijgen en een candle sluit omhoog vanaf het niveau.
4. Plaats een stop. Zet hem voorbij de supportzone, bijvoorbeeld op 95 als je rond 100 koopt. Als de koers onder de zone sluit, klopte het idee niet.
5. Check de beloning. Als het doel 110 is en het risico 5, dan is de risk/reward-verhouding 2 op 1.

Dezelfde logica werkt omgekeerd in een neerwaartse trend: wacht tot RSI naar 50 tot 60 stijgt bij weerstand en kijk dan of hij weer omlaag draait.

Veelgestelde vragen

In de praktijk brengen

Neem één grafiek, één timeframe en de standaardinstelling van 14. Markeer de trend, markeer één niveau en kijk een paar weken hoe RSI zich gedraagt bij pullbacks voordat je geld riskeert. Bepaal de grootte van elke positie aan de hand van de afstand tot je stop. De positiegrootte-calculator kan je daarbij helpen.

In de AiTradely-app kun je met de strategiebouwer een RSI-voorwaarde instellen, bijvoorbeeld RSI onder een bepaald niveau op de 1h-grafiek in combinatie met een koers boven een EMA. Die test je op historische data en je krijgt een melding wanneer de voorwaarde zich voordoet. Daarna check je elke melding aan de hand van de trend en je niveau voordat je zelf beslist of je de trade plaatst.

Niets hiervan is financieel advies. RSI beschrijft eerdere koersbewegingen, en een markt kan veel langer overbought of oversold blijven dan een trader zich kan veroorloven ernaast te zitten.

AiTradelyJe AI-marktanalist, op zakAI-analyse voor goud, forex en aandelen. Bouw strategieën en test ze op historische koersen, ontvang signalen en handel vanuit je eigen handelsrekening.

4.9App Store4.3Trustpilot

Start in je browser

Op je telefoonScan voor de app

9:41