Struktur pasaran ialah corak puncak dan lembah yang dibentuk oleh carta harga semasa bergerak. Higher high dan higher low bermaksud trend naik, lower high dan lower low bermaksud trend turun, dan pecahan pada puncak atau lembah penting yang terakhir memberitahu anda trend mungkin sudah tamat. Apabila anda boleh membaca urutan itu, anda tahu ke arah mana pasaran condong, bila idea anda salah, dan di mana stop loss wajar diletakkan.
Maksud struktur pasaran (dalam trading vs ekonomi)
Dalam ekonomi, struktur pasaran menerangkan bagaimana sesuatu industri disusun: berapa ramai penjual dan sejauh mana kuasa mereka terhadap harga. Itu bukan maksud yang digunakan oleh peniaga.
Dalam trading, struktur pasaran ialah bentuk harga itu sendiri: swing high dan swing low, serta sama ada ia bergerak naik, turun atau mendatar. Ia berfungsi dengan cara yang sama pada kripto, forex, emas dan saham, pada mana-mana jangka masa dari 5 minit hingga carta harian.
Swing high dan swing low: blok binaan asas
Swing high ialah puncak apabila harga naik, berhenti dan berpatah turun. Swing low ialah lembah apabila harga jatuh, berhenti dan berpatah naik. Tandakan hujung sumbu (wick), kerana di situlah harga sebenarnya sampai.
Tidak semua gerakan kecil dikira. Penapis yang praktikal: sesuatu titik swing perlu mempunyai sekurang-kurangnya dua candle di setiap sisi yang tidak melepasinya, dan pergerakan menjauhinya harus jelas kelihatan apabila anda zum keluar.
Membaca struktur pasaran pada carta: trend naik, trend turun, julat
Katakan sesuatu saham naik dari 100 ke 110, berundur ke 105, naik ke 118, berundur ke 112, kemudian naik ke 125. Puncaknya (110, 118, 125) ialah higher high dan lembahnya (105, 112) ialah higher low. Itulah trend naik: pembeli menang pada setiap penurunan sebelum ia sampai ke lembah terdahulu.
Balikkan untuk trend turun: lower high dan lower low.
Jika sesuatu pasangan mata wang terus mencecah puncak sekitar 1.1000 dan lembah sekitar 1.0900, tiada trend. Jika anda tidak dapat menyebut "higher high dan higher low" atau "lower high dan lower low" dengan yakin, anggaplah ia julat (range).
Break of structure vs change of character
Break of structure (BOS) ialah apabila harga memecahkan titik swing mengikut arah trend. Dalam trend naik di atas, tolakan melepasi 118 hingga sampai 125 ialah break of structure ke atas. Ia mengesahkan trend masih hidup.
Change of character (CHoCH) ialah apabila harga memecahkan titik swing yang bertentangan dengan trend. Higher low terakhir ialah 112, jadi penurunan di bawah 112 ialah tanda pertama trend semakin lemah.
Putuskan sama ada sesuatu pecahan dikira berdasarkan penutupan candle, bukan wick. Penutupan pada 110 lebih meyakinkan daripada lonjakan ke 110 yang ditutup pada 114. Pilih satu takrifan dan gunakannya setiap kali.
Peraturan mudah bila trend tamat
Trend naik tamat apabila harga ditutup di bawah higher low terkini yang menghasilkan puncak baharu. Trend turun tamat apabila harga ditutup di atas lower high terkini yang menghasilkan lembah baharu.
- Harga mencapai puncak 118, berundur ke 112, kemudian naik ke 125. Lembah 112 menghasilkan puncak baharu, jadi ia aras utama anda.
- Harga berundur ke 116 dan melantun ke 122, tetapi gagal melepasi 125. Lembah 116 tidak menghasilkan puncak baharu, jadi 112 kekal sebagai aras utama.
- Harga jatuh dan ditutup pada 110. Mengikut peraturan, trend naik sudah tamat.
Peraturan ini tidak mengatakan trend turun sudah bermula. Trend naik yang patah selalunya bertukar menjadi julat dahulu, jadi fikirkan tiga keadaan: trend naik, tiada trend, trend turun.
Jika harga mencipta higher high tetapi RSI mencipta lower high, bearish divergence itu mencadangkan momentum semakin pudar. Panduan kami tentang RSI divergence membincangkannya. Anggap ia sebagai amaran awal dan biarkan pecahan struktur menjadi pengesahan.
Di mana stop patut diletakkan
Stop berasaskan struktur diletakkan di tempat idea anda terbukti salah. Dengan lembah utama pada 112 dan pembelian pada 118, stop pada 111 terletak sedikit di bawah aras itu untuk memberi ruang kepada wick dan spread. Risiko anda ialah 7 mata setiap unit. Untuk posisi jual, stop diletakkan sedikit di atas lower high utama.
- Biarkan stop menentukan saiz. Laraskan jumlah unit yang anda beli supaya stop 7 mata bernilai jumlah yang anda sanggup tanggung. Kalkulator saiz posisi membuat pengiraan itu.
- Semak ganjaran. Jika swing high sebelumnya hanya 5 mata di atas kemasukan anda dan stop 7 mata di bawah, anda berisiko lebih daripada yang boleh diperoleh. Lihat nisbah risiko ganjaran.
- Ikut struktur (trail). Apabila higher low baharu terbentuk, alihkan stop ke atas di bawah setiap satu.
Jika stop yang logik terlalu jauh untuk akaun anda, langkau sahaja dagangan itu.
Jangka masa dan kesilapan biasa
Carta harian boleh berada dalam trend naik sementara carta 15 minit mencipta lower high semasa pullback. Pendekatan biasa ialah membaca jangka masa lebih tinggi untuk arah dan jangka masa lebih rendah untuk masa kemasukan.
- Menandakan terlalu banyak swing. Simpan yang jelas sahaja.
- Menganggap setiap wick sebagai pecahan. Berpegang pada peraturan berasaskan penutupan atau berasaskan wick.
- Mengisytiharkan pembalikan berdasarkan satu lower high. Tunggu sehingga lembah utama pecah.
- Mengabaikan berita. Keputusan bank pusat boleh menembusi struktur dalam beberapa saat. Lihat cara membaca kalendar ekonomi.
Soalan lazim
01Apakah struktur pasaran secara ringkas?
Ia ialah urutan swing high dan swing low pada carta. Puncak dan lembah yang meningkat menunjukkan trend naik, yang menurun menunjukkan trend turun, dan yang mendatar menunjukkan julat.
02Apakah empat jenis struktur pasaran dalam ekonomi?
Persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli dan monopoli. Ia menerangkan berapa ramai penjual dalam sesuatu industri dan sejauh mana kawalan mereka terhadap harga.
03Adakah struktur pasaran berfungsi pada emas, forex dan kripto?
Ya, logik puncak dan lembah yang sama terpakai pada mana-mana pasaran yang diniagakan secara bebas dan pada mana-mana jangka masa. Sesuaikan ruang penampan stop anda dengan volatiliti aset itu.
Cara mengautomasikan struktur pasaran dengan AiTradely
Pembina strategi boleh memantau syarat-syarat ini dan menghantar amaran apabila semuanya sejajar.
- Tetapkan arah. Tambah "bullish market structure" pada carta 1d. Untuk posisi jual, gunakan "bearish market structure".
- Tambah pencetus. Tambah "change of character up" pada carta 1h, atau "break of structure up" untuk kemasukan sambungan trend.
- Tambah semakan volum. Tambah "volume above 1.5 times its average" pada 1h, kemudian lakukan backtest pada setup itu menggunakan data sejarah.
- Pantau aras trend tamat. Pembina tiada syarat untuk higher low tertentu di sebalik puncak terakhir, jadi tetapkan amaran harga yang ditaip sendiri, contohnya "alert me when price closes below 112 on the 1d".
Apabila amaran berbunyi, buka pelan dagangan pada jangka masa 1h dan semak sama ada stopnya terletak sedikit di bawah higher low utama. Bandingkan dengan swing pada carta anda. Anda yang memutuskan sama ada untuk mengambil dagangan itu dan meletakkan setiap pesanan sendiri, dan AI tidak pernah berdagang sendiri.
Tiada apa-apa di sini merupakan nasihat kewangan. Aras struktur boleh pecah secara tiba-tiba semasa berita atau kecairan yang nipis, dan stop yang diletakkan melepasi titik swing masih boleh diisi pada harga yang lebih buruk daripada yang dirancang.
AiTradelyPenganalisis dagangan AI anda, dalam poket andaAnalisis AI untuk emas, mata wang dan saham. Bina strategi dan uji pada data sejarah, terima isyarat, dan berdagang dari akaun broker anda sendiri.
Di telefon andaImbas untuk aplikasi