Menemukan setup yang bagus dengan indikator baru setengah pekerjaan. Setengah lainnya adalah menentukan berapa banyak yang rela Anda rugikan jika analisis Anda salah, dan berapa banyak yang ingin Anda raih jika benar. Itulah yang diukur oleh rasio risk/reward, dan bagian inilah yang menyatukan strategi apa pun.
Apa itu rasio risk/reward?
Rasio risk/reward (sering ditulis R:R) membandingkan jumlah yang bisa hilang dalam sebuah trade dengan jumlah yang ingin Anda dapatkan. Rasio ini diukur dari harga entry ke dua titik: stop-loss Anda (risiko) dan target Anda (reward).
Rasio 1:2 berarti Anda mempertaruhkan satu unit untuk berpotensi mendapatkan dua. Rasio 1:3 berarti mempertaruhkan satu untuk mendapatkan tiga. Semakin kecil angka pertama dibandingkan angka kedua, semakin menguntungkan struktur trade tersebut, jika trade-nya berjalan sesuai rencana.
Contoh perhitungan
Misalkan Anda membeli sebuah aset di harga $100:
- Anda memasang stop-loss di $95, jadi risiko Anda $5 per unit.
- Anda menetapkan target di $110, jadi reward Anda $10 per unit.
Rasio risk/reward Anda adalah $5 : $10, atau 1:2. Anda mempertaruhkan 5 untuk mendapatkan 10.
Mengapa ini penting di luar trade itu sendiri? Karena R:R dan win rate saling berkaitan. Dengan rasio 1:2, Anda bisa lebih sering salah daripada benar dan tetap impas dalam banyak trade. Inilah alasan utama trader memperhatikannya: rasio ini menggeser hitungan ke arah yang lebih menguntungkan dalam serangkaian trade, meskipun tidak ada rasio yang menjamin hasil dari satu trade mana pun.
Cara menghitung R:R
Rumusnya sederhana:
Risiko = harga entry dikurangi harga stop (untuk posisi long) Reward = harga target dikurangi harga entry (untuk posisi long) R:R = risiko : reward
Untuk posisi short, balik urutan pengurangannya. Banyak trader menetapkan R:R minimum, biasanya 1:1,5 atau 1:2, dan cukup melewatkan setup yang tidak memenuhi batas itu sebelum entry.
Mengapa ini penting
Tanpa aturan R:R, mudah sekali mengambil trade yang mengejar keuntungan kecil dengan potensi kerugian besar, kebalikan persis dari yang Anda inginkan. Rasio minimum yang konsisten memaksa Anda hanya mengambil setup yang potensi hasilnya sepadan dengan risikonya. Rasio ini juga menghilangkan emosi dari keputusan: angkanya memenuhi ambang batas Anda atau tidak.
Dasar-dasar position sizing
R:R menentukan bentuk sebuah trade, sedangkan ukuran posisi menentukan berapa besar kerugian yang benar-benar bisa ditimbulkan trade itu. Pendekatan yang umum adalah hanya mempertaruhkan persentase kecil dan tetap dari akun Anda pada setiap trade. Banyak trader memakai sekitar 1 sampai 2%.
Penghubungnya adalah jarak stop Anda. Setelah Anda tahu:
- Berapa bagian akun yang akan Anda pertaruhkan (misalnya 1%), dan
- Seberapa jauh stop Anda (dalam satuan harga),
Anda bisa menghitung mundur ukuran posisi sehingga jika stop tersentuh, kerugiannya sama dengan persentase tetap itu, tidak lebih. Stop yang lebih ketat memungkinkan ukuran posisi lebih besar untuk risiko dolar yang sama, sedangkan stop yang lebih lebar menuntut ukuran lebih kecil. Cara ini mencegah satu trade buruk menimbulkan kerusakan yang terlalu besar.
Penempatan stop-loss: struktur vs ATR
Letak stop memengaruhi semua hal di atas, jadi perlu diperhatikan dengan cermat. Ada dua metode umum:
- Berbasis struktur: pasang stop sedikit melewati level penting, di bawah swing low terbaru (untuk long) atau di atas swing high (untuk short). Logikanya, jika harga menembus level itu, ide trade Anda kemungkinan besar salah.
- Berbasis ATR: gunakan Average True Range, ukuran volatilitas, untuk memasang stop pada kelipatan ATR tertentu dari entry. Cara ini menyesuaikan stop dengan pergerakan alami aset, sehingga Anda lebih kecil kemungkinannya tersingkir oleh noise yang wajar.
Tidak ada yang "paling benar". Stop berbasis struktur menghormati grafik, stop berbasis ATR menghormati volatilitas, dan banyak trader memadukan keduanya. Kuncinya, stop dipilih dengan sengaja sebelum Anda entry, bukan digeser karena panik setelahnya.
Cara AiTradely memanfaatkan ini
Saat Anda merencanakan trade di alat Portofolio dan position sizing AiTradely, Anda bisa memasukkan risiko akun dan jarak stop untuk melihat saran ukuran posisi, dan tampilan trade menampilkan level risiko dan reward sebuah setup sehingga R:R terlihat sebelum Anda mengambil keputusan. Fitur ini dirancang untuk membantu Anda menentukan ukuran dan menyusun trade sesuai keputusan Anda sendiri. Ini adalah dukungan analisis, bukan nasihat keuangan atau janji hasil apa pun.
Siap mencari setup untuk dikelola? Mulailah dengan indikator MACD atau pelajari cara membaca divergensi RSI.
AiTradelyAnalis pasar AI di saku kamuAnalisis AI untuk emas, valas, dan saham. Buat strategi dan uji dengan data historis, dapatkan sinyal, dan bertransaksi dari akun pialang kamu sendiri.
Di ponselmuPindai untuk aplikasinya