Pola head and shoulders adalah pola grafik pembalikan: tiga puncak yang puncak tengahnya (head) paling tinggi, sedangkan dua puncak di sisi luar (shoulder) lebih rendah dan kurang lebih sama tinggi. Ketika harga ditutup di bawah garis yang menghubungkan dua titik terendah di antara puncak-puncak tersebut, yang disebut neckline, itu mengisyaratkan bahwa tren naik mungkin sedang berakhir. Anda masuk saat neckline tertembus, memasang stop di atas right shoulder, dan membidik target sebesar tinggi head yang diukur ke bawah dari neckline. Versi inversnya bekerja dengan cara yang sama, tetapi terbalik, di akhir tren turun.
Apa yang ditunjukkan pola head and shoulders
Pola ini menggambarkan para pembeli yang perlahan kehabisan tenaga. Harga membuat puncak (left shoulder) lalu terkoreksi. Pembeli mendorong ke puncak yang lebih tinggi (head) dan harga turun kembali ke level yang kurang lebih sama. Pembeli mencoba lagi tetapi gagal mencapai head (right shoulder). Setelah itu harga menembus neckline, yaitu garis support di bawah dua titik terendah koreksi.
Right shoulder adalah lower high pertama dalam tren, dan tembusnya neckline memberi lower low pertama. Begitulah tren naik berbalik arah. Untuk penjelasan lebih lanjut, baca panduan kami tentang struktur pasar.
Cara mengenali pola head and shoulders yang valid
Sebagian besar bentuk yang tampak seperti head and shoulders hanyalah noise. Periksa hal berikut lebih dulu:
- Harus ada tren naik sebelumnya. Tiga gundukan dalam rentang sideways bukan pola pembalikan.
- Head harus jelas lebih tinggi dari kedua shoulder. Jika puncaknya hampir sejajar, itu triple top atau range.
- Kedua shoulder sebaiknya cukup seimbang dalam tinggi maupun waktu.
- Neckline harus bisa digambar. Hubungkan titik terendah setelah left shoulder dengan titik terendah setelah head. Garisnya bisa datar atau sedikit miring.
- Belum disebut pola sampai neckline tertembus. Banyak right shoulder justru berubah menjadi puncak baru.
Pengecekan volume yang sering dilewatkan
Volume adalah jumlah yang diperdagangkan dalam satu periode, dan menunjukkan keyakinan di balik sebuah pergerakan. Panduan kami tentang cara membaca volume trading membahas dasar-dasarnya. Pada pola ideal, volume paling tinggi pada kenaikan left shoulder, lebih rendah pada head, lebih rendah lagi pada right shoulder, lalu naik saat neckline tertembus.
Penembusan dengan volume tipis lebih mudah berbalik. Di forex spot dan beberapa grafik emas, Anda melihat tick volume (jumlah perubahan harga), yaitu proksi yang lebih kasar, jadi beri bobot lebih kecil.
Momentum bisa menjadi pengecekan kedua. Jika harga membuat higher high di head sementara RSI membuat lower high, itu disebut bearish divergence. Lihat divergensi RSI.
Entry, stop, dan target: contoh perhitungan
Gunakan angka bulat hipotetis. Sebuah saham naik ke 110 (left shoulder), terkoreksi ke 100, naik ke 120 (head), terkoreksi lagi ke 100, lalu hanya naik ke 111 (right shoulder) dan jatuh. Neckline datar di 100.
- Tunggu satu candle ditutup di bawah neckline. Sumbu (wick) yang menembus 100 tetapi ditutup kembali di atasnya tidak dihitung. Misalkan candle ditutup di 99.
- Ukur tingginya. Head dikurangi neckline: 120 dikurangi 100 adalah 20.
- Proyeksikan target. Neckline dikurangi tinggi: 100 dikurangi 20 adalah 80.
- Pasang stop tepat di atas right shoulder, misalnya 112.
- Periksa risiko dan imbal hasil. Entry 99, stop 112: risiko 13. Target 80: imbal hasil 19. Itu sekitar 1,5 banding 1. Panduan kami tentang rasio risk reward menjelaskan mengapa hal ini penting.
- Tentukan ukuran posisi. Dengan akun 10.000 yang mempertaruhkan 1% (100), Anda bisa trading sekitar 100 dibagi 13, atau kira-kira 7 lembar saham. Kalkulator ukuran posisi bisa menghitungnya untuk Anda.
Alternatifnya adalah entry saat retest. Setelah penembusan, harga sering memantul kembali untuk menguji neckline lama dari bawah. Misalkan harga naik kembali ke 100 lalu tertahan. Anda jual di 99,5 dengan stop di 104: risiko 4,5, imbal hasil 19,5, lebih dari 4 banding 1. Konsekuensinya, pergerakan yang kuat tidak memberi retest dan Anda kehilangan peluang trade tersebut.
Jika neckline miring, proyeksikan tinggi tersebut dari titik tempat harga benar-benar menembus. Perlakukan target sebagai zona, bukan janji.
Pola inverse head and shoulders
Inverse head and shoulders adalah bayangan cermin yang bullish, terbentuk setelah tren turun. Misalkan harga turun ke 90, memantul ke 100, turun ke 80 (head), memantul ke 100, lalu hanya turun ke 89 dan berbalik naik. Neckline berada di 100.
Entry adalah penutupan di atas 100, misalnya 101. Tingginya 20, jadi targetnya 120. Stop dipasang tepat di bawah right shoulder, misalnya 88. Volume bahkan lebih penting di sini, karena kenaikan membutuhkan tenaga.
Mengapa pola gagal, dan kesalahan yang paling merugikan
Tidak ada pola yang berhasil setiap kali, jadi rencanakan kemungkinan gagal. Tanda peringatannya adalah penutupan kembali di atas neckline dalam beberapa candle, penembusan dengan volume kecil, atau harga naik melewati right shoulder, yang membatalkan setup.
- Memaksakan bentuk. Jika Anda harus memicingkan mata, polanya tidak ada.
- Mengabaikan tren yang lebih besar. Pola 5 menit di dalam tren naik harian yang kuat sering hanya menghasilkan koreksi kecil.
- Trading saat ada berita. Periksa dulu kalender ekonomi.
- Menggeser stop setelah harga melewati right shoulder.
Pola candlestick seperti morning star bisa menambah bukti di dalam sebuah shoulder, tetapi tidak menggantikan tembusnya neckline.
Pertanyaan umum
01Apakah pola head and shoulders bullish atau bearish?
Pola biasa bersifat bearish dan terbentuk di puncak tren naik. Versi inversnya bullish dan terbentuk di dasar tren turun.
02Seberapa andal pola head and shoulders?
Pola ini cukup sering gagal sehingga stop menjadi keharusan. Pola cenderung lebih bersih jika ada tren sebelumnya yang jelas, volume menurun menuju right shoulder, dan volume tinggi saat neckline tertembus.
03Bagaimana cara menghitung target head and shoulders?
Ukur dari puncak head ke neckline, lalu kurangkan jarak itu dari titik penembusan. Untuk versi inversnya, tambahkan.
04Timeframe apa yang terbaik untuk head and shoulders?
Pola ini muncul di semua timeframe. Pola di grafik 4 jam dan harian cenderung lebih bersih daripada di grafik yang sangat pendek, yang memberi lebih banyak false break.
Menerapkannya dalam praktik
Builder di AiTradely tidak punya kondisi untuk pola grafik, jadi Anda menggambar neckline sendiri. Dengan neckline di 100, Anda bisa mengetik alert harga seperti "beri tahu saya saat saham ini ditutup di bawah 100 pada 4h". Anda juga bisa membuat versi berbasis aturan: perubahan karakter ke bawah ditambah volume di atas 1,5 kali rata-ratanya, lalu lakukan backtest pada data historis.
Saat alert berbunyi, Anda memeriksa grafik, membandingkan rencana trade 4h dengan pengukuran Anda sendiri, lalu memutuskan sendiri. Jika Anda melanjutkan, Anda sendiri yang memasang order, termasuk dari aplikasi di akun cTrader atau MetaTrader 5 milik Anda. AI tidak pernah trading sendiri.
Tidak ada yang di sini merupakan nasihat keuangan. Pola head and shoulders bisa menembus neckline lalu berbalik tajam, jadi selalu trading dengan stop dan ukuran posisi yang sanggup Anda tanggung kerugiannya.
AiTradelyAnalis pasar AI di saku kamuAnalisis AI untuk emas, valas, dan saham. Buat strategi dan uji dengan data historis, dapatkan sinyal, dan bertransaksi dari akun pialang kamu sendiri.
Di ponselmuPindai untuk aplikasinya