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포지션 크기는 이렇게 계산합니다
포지션 크기 계산은 한 가지 질문에 답합니다: 손절가에 도달했을 때 내가 정한 리스크 금액만큼만 잃으려면 몇 단위를 사야 할까? 감당할 수 있는 금액에서 출발하는 것이 아니라, 받아들일 수 있는 손실에서 거꾸로 계산합니다.
- 01받아들일 손실을 정하세요. $10,000 계좌의 1%는 $100입니다. 이 금액은 결과가 아니라 입력값입니다.
- 02손절 거리를 재세요. 진입가 1.0850에서 손절가 1.0800까지는 0.0050, 즉 50핍입니다.
- 03나누세요. 리스크 $100 ÷ 50핍 ÷ 랏당 핍당 $10 = 0.20랏.
- 04포지션 가치를 확인하세요. 0.20랏은 $10,000 계좌에서 $21,700 규모의 익스포저입니다. 손절가가 있으면 괜찮지만, 없으면 치명적입니다.
랏 크기와 포지션 크기
둘은 이름만 다른 같은 계산입니다. 외환 트레이더는 통화 포지션이 랏 단위로 표시되기 때문에 랏 크기라고 부릅니다: 표준 랏은 기준 통화 100,000 단위, 미니 랏은 10,000 단위, 마이크로 랏은 1,000 단위입니다. 따라서 위 예시의 0.20랏은 20,000 단위, 즉 미니 랏 두 개입니다.
외환 통화쌍의 경우 이 계산기는 결과를 랏으로 알려 줍니다. 표준 랏의 1핍을 $10로 가정하는데, 이는 EUR/USD처럼 미국 달러로 표시되는 통화쌍에 해당합니다. 다른 통화로 표시되는 통화쌍은 실제 핍 가치가 환율에 따라 달라지므로 랏 수치를 추정치로 보세요. 금과 기타 원자재, 주식, 암호화폐는 랏 대신 수량(온스, 주, 코인)으로 알려 줍니다. 이런 시장에서 "1랏"이 의미하는 양은 브로커마다 다르기 때문입니다.
손절가를 먼저 정해야 하는 이유
대부분의 트레이더는 포지션 크기를 먼저 정한 다음, 여유가 남는 곳에 손절가를 둡니다. 이는 논리를 거꾸로 뒤집어, 실수의 대가를 시장이 정하게 만듭니다. 거래가 정말로 틀렸다고 판단되는 지점에 손절가를 두고 그에 맞춰 크기를 정하면 모든 손실이 같은 크기로 유지됩니다. 바로 그 덕분에 연속 손실을 버텨 낼 수 있습니다.
적절한 리스크 비율은 얼마일까
거래당 1%에서 2%가 일반적인 범위입니다. 그 이유는 간단한 계산으로 알 수 있습니다: 거래당 2%라면 10번 연속 손실로 계좌의 약 18%를 잃습니다. 거래당 10%라면 같은 연속 손실로 65%를 잃고, 이를 회복하려면 65%가 아니라 186%의 수익이 필요합니다.
포지션 크기는 얼마나에 대한 답입니다. 그 거래가 할 만한 가치가 있는지에 대해서는 아무것도 알려 주지 않습니다. 그것을 측정하는 것이 손익비이며, 보통 두 가지는 함께 결정합니다.