نموذج الرأس والكتفين هو نموذج انعكاسي على الرسم البياني: ثلاث قمم تكون الوسطى منها (الرأس) هي الأعلى، والخارجيتان (الكتفان) أدنى وتتساويان تقريبًا. عندما يغلق السعر تحت الخط الذي يصل بين القاعين الواقعين بين هذه القمم، ويسمى خط العنق، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قد ينتهي. تدخل عند هذا الكسر، وتضع وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن، وتستهدف مسافة تساوي ارتفاع الرأس مقيسًا من خط العنق نزولًا. النسخة المعكوسة تعمل بالطريقة نفسها، لكن بالمقلوب، في نهاية اتجاه هابط.
ما الذي يوضحه نموذج الرأس والكتفين
يمثل النموذج صورة لمشترين تنفد قوتهم تدريجيًا. يسجل السعر قمة (الكتف الأيسر) ثم يتراجع. يدفع المشترون إلى قمة أعلى (الرأس) ثم يهبط السعر إلى المستوى نفسه تقريبًا. يحاول المشترون مرة أخرى لكنهم يعجزون عن بلوغ الرأس (الكتف الأيمن). بعدها يخترق السعر خط العنق هبوطًا، وهو خط الدعم تحت قاعي التراجع.
الكتف الأيمن هو أول قمة أدنى في الاتجاه، وكسر خط العنق يعطي أول قاع أدنى. بهذه الطريقة ينقلب الاتجاه الصاعد. للمزيد راجع دليلنا عن هيكل السوق.
كيف تكتشف نموذج رأس وكتفين صحيحًا
معظم الأشكال التي تشبه الرأس والكتفين مجرد ضجيج. تحقق من هذه النقاط أولًا:
- يجب أن يسبقه اتجاه صاعد. ثلاث نتوءات داخل نطاق عرضي ليست نموذجًا انعكاسيًا.
- يجب أن يكون الرأس أعلى بوضوح من الكتفين. إذا كانت القمم متقاربة جدًا فهو قمة ثلاثية أو نطاق.
- ينبغي أن يكون الكتفان متوازنين تقريبًا في الارتفاع وفي الزمن.
- يجب أن يكون خط العنق قابلًا للرسم. صل القاع بعد الكتف الأيسر بالقاع بعد الرأس. قد يكون أفقيًا أو مائلًا قليلًا.
- لا يُعد نموذجًا قبل كسر خط العنق. كثير من الأكتاف اليمنى تتحول إلى قمم جديدة بدلًا من ذلك.
فحص الحجم الذي تتجاهله معظم الصفحات
الحجم هو كمية التداول خلال فترة ما، ويعكس مدى قناعة المتداولين بالحركة. يغطي دليلنا عن كيف تقرأ حجم التداول الأساسيات. في النموذج المثالي يكون الحجم أعلى ما يمكن عند صعود الكتف الأيسر، ثم أقل عند الرأس، ثم أقل مرة أخرى عند الكتف الأيمن، ثم يرتفع عند كسر خط العنق.
الكسر على حجم ضعيف أسهل في الانعكاس. في الفوركس الفوري وبعض رسوم الذهب ترى حجم التيك (عدد تغيرات السعر)، وهو مؤشر بديل أقل دقة، لذا أعطه وزنًا أقل.
يمكن للزخم أن يضيف فحصًا ثانيًا. إذا سجل السعر قمة أعلى عند الرأس بينما سجل RSI قمة أدنى، فهذا تباعد هبوطي. راجع تباعد RSI.
الدخول ووقف الخسارة والهدف: مثال عملي
نستخدم أرقامًا افتراضية مستديرة. يصعد سهم إلى 110 (الكتف الأيسر)، ثم يتراجع إلى 100، ثم يصعد إلى 120 (الرأس)، ثم يتراجع إلى 100 مرة أخرى، ثم يصعد إلى 111 فقط (الكتف الأيمن) ويهبط. خط العنق أفقي عند 100.
- انتظر إغلاق شمعة تحت خط العنق. الذيل الذي يخترق 100 ثم يغلق فوقه لا يُحتسب. لنفترض أن شمعة أغلقت عند 99.
- قس الارتفاع. الرأس ناقص خط العنق: 120 ناقص 100 يساوي 20.
- حدد الهدف. خط العنق ناقص الارتفاع: 100 ناقص 20 يساوي 80.
- ضع وقف الخسارة فوق الكتف الأيمن مباشرة، لنقل 112.
- افحص المخاطرة والعائد. الدخول 99 والوقف 112: المخاطرة 13. الهدف 80: العائد 19. أي نحو 1.5 إلى 1. يشرح دليلنا عن نسبة المخاطرة إلى العائد سبب أهمية ذلك.
- حدد حجم الصفقة. مع حساب بقيمة 10,000 ومخاطرة 1% (أي 100)، يمكنك التداول بنحو 100 مقسومة على 13، أي ما يقارب 7 أسهم. تقوم حاسبة حجم الصفقة بذلك نيابة عنك.
البديل هو الدخول عند إعادة الاختبار. بعد الكسر يرتد السعر غالبًا لاختبار خط العنق القديم من الأسفل. لنفترض أنه ارتد إلى 100 وتوقف. تبيع عند 99.5 مع وقف عند 104: المخاطرة 4.5 والعائد 19.5، أي أكثر من 4 إلى 1. المقابل أن الحركات القوية لا تعطي إعادة اختبار، فتفوتك الصفقة.
إذا كان خط العنق مائلًا، فاسقط الارتفاع من النقطة التي كُسر عندها السعر فعليًا. تعامل مع الهدف كمنطقة وليس كوعد.
نموذج الرأس والكتفين المعكوس
الرأس والكتفان المعكوس هو الصورة الصاعدة المعاكسة، ويتشكل بعد اتجاه هابط. لنفترض أن السعر هبط إلى 90، ثم ارتد إلى 100، ثم هبط إلى 80 (الرأس)، ثم ارتد إلى 100، ثم تراجع إلى 89 فقط وانعطف صعودًا. خط العنق عند 100.
الدخول عند إغلاق فوق 100، لنقل 101. الارتفاع 20، فيكون الهدف 120. يوضع الوقف تحت الكتف الأيمن مباشرة، لنقل 88. الحجم هنا أهم، لأن الصعود يحتاج إلى وقود.
لماذا تفشل النماذج وأكثر الأخطاء كلفة
لا يعمل أي نموذج في كل مرة، لذا خطط للفشل. من علامات التحذير إغلاق السعر مجددًا فوق خط العنق خلال بضع شموع، أو كسر بحجم صغير، أو ارتفاع السعر فوق الكتف الأيمن، وهو ما يلغي النموذج.
- إجبار الشكل على الظهور. إذا اضطررت إلى تضييق عينيك لتراه، فهو غير موجود.
- تجاهل الاتجاه الأكبر. نموذج على فريم 5 دقائق داخل اتجاه صاعد يومي قوي غالبًا لا يعطي إلا تراجعًا صغيرًا.
- التداول أثناء الأخبار. راجع التقويم الاقتصادي أولًا.
- تحريك وقف الخسارة بمجرد أن يتجاوز السعر الكتف الأيمن.
يمكن لنماذج الشموع مثل نجمة الصباح أن تضيف دليلًا داخل أحد الكتفين، لكنها لا تحل محل كسر خط العنق.
أسئلة شائعة
هل نموذج الرأس والكتفين صاعد أم هابط؟ النموذج العادي هابط ويتشكل في قمة اتجاه صاعد. أما المعكوس فهو صاعد ويتشكل في قاع اتجاه هابط.
ما مدى موثوقية نموذج الرأس والكتفين؟ يفشل بما يكفي ليكون وقف الخسارة ضروريًا. ويميل إلى أن يكون أوضح عندما يسبقه اتجاه واضح، ويتراجع الحجم نحو الكتف الأيمن، ويكون كسر خط العنق بحجم مرتفع.
كيف تحسب هدف نموذج الرأس والكتفين؟ قس المسافة من قمة الرأس إلى خط العنق، ثم اطرحها من نقطة الكسر. وفي النموذج المعكوس أضفها.
ما أفضل إطار زمني لنموذج الرأس والكتفين؟ يظهر على كل الأطر الزمنية. وتميل النماذج على فريمي 4 ساعات واليومي إلى أن تكون أوضح من تلك على الأطر القصيرة جدًا التي تعطي كسورًا كاذبة أكثر.
التطبيق عمليًا
لا يتضمن المنشئ في AiTradely شرطًا لنماذج الرسم البياني، لذا ترسم خط العنق بنفسك. مع خط عنق عند 100 يمكنك كتابة تنبيه سعري مثل "نبهني عندما يغلق هذا السهم تحت 100 على فريم 4 ساعات". ويمكنك أيضًا بناء نسخة قائمة على القواعد: تغير في الطابع نحو الأسفل مع حجم فوق 1.5 مرة من متوسطه، ثم اختبرها تاريخيًا على البيانات السابقة.
عندما يطلق التنبيه، تفحص الرسم، وتقارن خطة صفقة على فريم 4 ساعات مع الحركة المقاسة التي حسبتها بنفسك، وتقرر بنفسك. وإذا مضيت قدمًا فإنك تضع الأمر بنفسك، بما في ذلك من التطبيق على حسابك في cTrader أو حساب متوافق مع MetaTrader 5. الذكاء الاصطناعي لا يتداول من تلقاء نفسه أبدًا.
لا شيء هنا يُعد نصيحة مالية. قد تكسر نماذج الرأس والكتفين خط العنق ثم تنعكس بحدة، لذا تداول دائمًا بوقف خسارة وبحجم صفقة يمكنك تحمل خسارته.
AiTradelyمحلل التداول الذكي في جيبكتحليل بالذكاء الاصطناعي للذهب والفوركس والأسهم. أنشئ الاستراتيجيات واختبرها تاريخيًا، واحصل على الإشارات، وتداول من حسابك لدى وسيطك.
على هاتفكامسح الرمز للتطبيق